| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۰۵ |
۳۶۸,۴۵۲.۰۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۱ |
۱.۰۹ |
۹۸,۸۹۴.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۹۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۸۷ |
۲۸۳,۹۸۳.۷۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۱۹۴.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۸۳۰.۵۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۱ |
(۱۳.۶۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۶.۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۲۴) |
(۴۶.۵۶) |
|
|