ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۷) |
(۷۳.۸۹) |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۹۴.۰۱ |
۳۰۱.۱۴ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۹.۷۴) |
(۹۰.۵۹) |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۳.۴۱) |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۷) |
(۱۱.۷۸) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۹۹.۱۱ |
۶۲۰.۰۵ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۷.۸۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴ |
۱,۸۳۰.۲۸ |
۳۲۶ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۳۱.۶۲ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۳۶) |
۶۰۱.۳۵ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۴۱۲.۳۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|