| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۲.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۴۱.۹۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱ |
۱ |
۳,۶۴۶.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۸ |
(۲۳.۲۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۵۰.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۵۲ |
۳,۴۴۲.۰۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۹.۳۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۸۷ |
(۱.۵۴) |
۲,۲۵۷.۳ |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|