| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۳۰۵.۸۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۶۸ |
۳۲,۶۶۹.۲۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۹۰.۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۶۴.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۴۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۱۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۷ |
۱.۱ |
۸۵,۸۸۰.۴۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۳۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۶) |
۲,۶۴۱.۹۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸.۶۲) |
|
|