| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۰۴.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۳,۹۴۱.۳۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۱۴ |
۸,۷۷۲.۲۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۰۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۲۱ |
۸۷,۵۷۴.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۶۴۴.۵۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۵۳.۱۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۸۵.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۷۳۵.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|