| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۶۹ |
۱۴,۱۱۵.۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵,۵۰۶.۲۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۲.۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۱۵.۳۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|