| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۴.۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۵۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۹ |
۲.۰۸ |
۴۵,۷۰۱.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۰۲ |
۰.۸ |
۱۵۰,۳۸۶.۹۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۷ |
(۵۵.۶۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۶۸ |
۸,۰۵۱.۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۳.۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|