| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۰,۶۸۰.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۸.۹۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۶۸ |
۲.۱۱ |
۱,۰۶۹.۸۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۷,۷۷۹.۹۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۶۷.۸۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۴۲ |
۲۹۸,۰۵۵.۹۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۴ |
۲.۷۴ |
۲۲۴,۴۱۰.۹۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۵ |
۵۷,۵۴۳.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۶۳.۵۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۱) |
۶,۷۹۸.۲۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۴۵.۰۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۰۳ |
۲۲,۸۳۰.۶۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|