| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۶۷.۸۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۴۲ |
۲۹۸,۰۵۵.۹۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۴ |
۲.۷۴ |
۲۲۴,۴۱۰.۹۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۵ |
۵۷,۵۴۳.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۶۳.۵۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۱) |
۶,۷۹۸.۲۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۴۵.۰۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۰۳ |
۲۲,۸۳۰.۶۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲ |
۲.۶۱ |
۱۳۵,۳۵۰.۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۰۳ |
۲۶۷,۲۳۵.۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۳.۸۹ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|