| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۲.۲۱) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۴ |
۲.۲۶ |
۴۶۳,۶۹۰.۰۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۸۲ |
۴۰,۵۰۳.۷۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۳,۹۱۵.۳۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۶۹ |
۵۷,۸۱۴.۷۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۵۱۶.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۴۳.۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۵۴.۹۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۰,۶۸۰.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
|
|