| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۸.۹۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۶.۹۶ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۰۲۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۴.۱۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۱۷.۰۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷ |
۱.۵۹ |
۴۷,۶۱۵.۴۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۱,۰۰۸.۷۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|