| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۸ |
۲.۴۱ |
۷۳۲.۱۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۷.۴۸ |
۳.۳۵ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۰۸,۰۷۰.۹۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۶,۳۵۷.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۱۰۹.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۳۹۳.۷۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۴.۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۰۳ |
۶,۵۶۶.۱۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۵ |
۳۱,۹۰۹.۱۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۶ |
۲ |
۷۱۰,۶۵۲.۶۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۷ |
۱.۹۶ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|