| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۰۲ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۱۳ |
۱,۲۵۳.۸۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۹۹ |
۳۶۱.۴۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۵۶.۶۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۹.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۹۱.۴۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۲۲ |
۵۶۷.۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶۱.۹۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|