| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۷۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۷ |
۱.۹۷ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۰,۹۴۲.۶۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶۳ |
۰.۶۳ |
۳۶,۰۲۰.۹۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۲۴.۷۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۷۶ |
۱,۶۲۰.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۴۷ |
۱.۷۲ |
۷۴۸,۰۳۴.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۸ |
۷,۲۸۶.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۰.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۹۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۷۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|