| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۰۵ |
۳,۳۹۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۸.۲۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۳۳۲.۴۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۵۰.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۳.۱۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۹ |
۲۱,۷۱۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۹۰۵.۱۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۷ |
(۸۱.۱۵) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۵ |
۳۶,۷۷۴.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۷۲.۶۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۰۵) |
|
|