| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۱۵.۳۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۴۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۵,۴۱۶.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۵.۱۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۸ |
۲.۳۵ |
۱,۵۹۸.۰۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|