| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۹ |
۲.۶۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۵,۷۵۶.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۹.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۱ |
۶,۴۷۰.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۴۹ |
۶۳,۶۴۶.۳۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۵۳ |
۱.۷۶ |
۹۰۴,۸۳۰.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۲.۳۶ |
۶,۶۰۹.۱۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۴۷۶.۲۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۹۶ |
۵۸۲.۱۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۴,۶۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|