| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۱۷ |
۹۳۴,۰۱۸.۸۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۸ |
۱۱۰,۸۷۶.۳۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۴۸.۱۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۸۸ |
۱۶,۰۱۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۳۸۳.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۳۶.۸۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۲ |
۴۱,۳۵۸.۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۹۸ |
۴۲,۵۵۷.۸۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۳۲۹.۲۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۵۰.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۵.۰۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
|
|