| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۱) |
۱۲۲.۷۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۲.۲۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۲.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۲۸.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۱.۹۳ |
۴۸۷.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۴ |
۲.۱۶ |
۶۵۲,۲۲۰.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۵ |
۴۹,۴۹۴.۳۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۲۴۶.۶۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۹۸۵.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۹۶.۷۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|