| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۶۷.۹۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۲,۵۵۰.۸۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۶,۸۵۲.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۲۴۹.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۷۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۴,۹۹۲.۲۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۲) |
۰.۷۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۴۷ |
۱.۷۷ |
۷۴۸,۶۴۱.۶۷ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۹.۸۶ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|