| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۶۵.۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۲.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۷۱ |
۴۵,۸۴۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۰.۸۴ |
۹۰,۰۵۰.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۶.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۳۰۱.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۷۱.۴۹ |
۴۲.۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|