| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۰۸ |
۱۴,۹۹۳.۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۸۵) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۳۳ |
۹۵۷.۴۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۰۴.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۳,۹۴۱.۳۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۱۴ |
۸,۷۷۲.۲۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۰۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۲۱ |
۸۷,۵۷۴.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|