| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۷۳ |
۸,۹۰۷.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۴۰۷.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۹۳۹.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۶۸ |
۱۱,۱۴۷.۹۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۵۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۳۷ |
۵,۲۷۲.۴۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۳.۴۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|