| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۲) |
(۶۰.۰۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۰۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۹.۳۴) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۵.۴۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۳۵.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۲.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۴۱.۹۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱ |
۱ |
۳,۶۴۶.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۸ |
(۲۳.۲۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۵۰.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۵۲ |
۳,۴۴۲.۰۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|