| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۲۱.۰۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۲.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۸ |
۰.۲۴ |
۳۰,۵۲۸.۴۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۲۴.۴۵) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸۶) |
(۷۲.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۳۱۴.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۹۴ |
۲,۵۰۲.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۳۵.۵۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|