| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵,۸۹۱.۵۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۲.۹۱ |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۲۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۷,۱۳۵.۴۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۸ |
۲.۴۱ |
۷۳۲.۱۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۷.۴۸ |
۳.۳۵ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۰۸,۰۷۰.۹۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۶,۳۵۷.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۱۰۹.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۳۹۳.۷۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|