| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري
هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايهگذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايهگذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد.
الزامات سرمایه گذاری
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
|
ردیف |
موضوع سرمایه گذاری |
توضیحات |
|
1 |
سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت‌شده نزد سازمان |
حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق |
|
2 |
سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر |
حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر |
|
3 |
سهام و حق‌تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام |
حداكثر 10% از کل دارایی‌های صندوق |
|
4 |
سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندي شده در یک صنعت |
حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق |
|
5 |
واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" |
حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد |
|
6 |
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها |
حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق |
|
7 |
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام |
حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
|
8 |
اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام |
حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام |
|
9 |
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی |
حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق |
توضیحات:
* رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی‌سپرده بانکی و سپرده بانکی در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.
** فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر میتواند تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.
*** منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.
**** صندوق های سرمایه گذاری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان 5% از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.