ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۰۷۳,۴۶۹	۳۴.۵۰	۷,۲۶۴,۳۳۹	۳۸.۱۴	۸,۷۷۲,۴۷۴	۳۷.۶۸	۷,۹۴۳,۶۹۶	۳۵.۶۴
سایر سهام	۳,۵۴۸,۲۸۹	۵۹.۰۳	۹,۷۰۱,۲۶۰	۵۰.۹۴	۱۱,۹۲۱,۸۹۰	۵۱.۲	۱۱,۷۴۶,۳۹۲	۵۲.۷۱
اوراق مشارکت	۶۶,۶۰۵	۱.۱۱	۴۸۰,۴۰۲	۲.۵۲	۴۸۹,۲۰۲	۲.۱	۵۰۴,۵۹۱	۲.۲۶
اوراق سپرده	۸۳,۵۱۷	۱.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۶۳۶	۰.۸۶	۴۰۹,۴۳۲	۲.۱۵	۵۵۲,۳۸۳	۲.۳۷	۴۷۱,۰۱۴	۲.۱۱
سایر دارایی‌ها	۷۹,۱۷۱	۱.۳۲	۱۵۴,۹۸۴	۰.۸۱	۳۰۲,۳۵۲	۱.۳	۲۶۱,۵۴۴	۱.۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۰,۰۰۶	۱.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد