ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۳۸,۸۹۰	۳۴.۰۸	۹,۹۱۴,۸۱۰	۳۱.۴۴	۱۰,۷۶۳,۴۳۴	۳۰.۲	۹,۵۱۶,۵۱۲	۲۷.۴۹
سایر سهام	۴,۰۱۹,۳۱۵	۵۸.۵۷	۱۷,۹۱۵,۹۹۰	۵۶.۸	۲۱,۱۳۶,۳۷۵	۵۹.۳۱	۲۰,۸۶۵,۵۳۰	۶۰.۲۶
اوراق مشارکت	۹۵,۰۳۵	۱.۳۸	۸۸۵,۱۲۹	۲.۸۱	۸۸۵,۰۸۰	۲.۴۸	۸۶۶,۶۲۵	۲.۵
اوراق سپرده	۸۵,۶۷۱	۱.۲۵	۱۷۲,۹۵۸	۰.۵۵	۲۹۳,۳۵۲	۰.۸۲	۷۲۸,۶۹۷	۲.۱
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱,۱۶۵	۰.۸۹	۲۸۸,۲۵۸	۰.۹۱	۹۰,۸۰۳	۰.۲۵	۲۷۸	۰
سایر دارایی‌ها	۹۷,۴۷۵	۱.۴۲	۵۹۱,۷۴۱	۱.۸۸	۴۴۶,۱۱۳	۱.۲۵	۷۲۴,۳۳۵	۲.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۶,۸۰۶	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد