عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار(005/0)  از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه  دو در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 و 10 درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

کارمزد متولي

سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ های صندوق که حداقل مبلغ 100 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 100میلیون ریال.

کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 350 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق