| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:
|
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
هزینه تاسیس |
معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع. |
|
هزینه برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
|
کارمزد مدیر |
1-کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه 3دهم درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها. 2-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: 1-2-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. 2-2--محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد. 2-3-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. 2-4-با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی‌که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب میگردد. |
|
کارمزد متولی |
سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ 1000 میلیون ریال و حداکثر 1500 میلیون ریال. |
|
کارمزد بازارگردان |
سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق. |
|
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1370 میلیون ریال. |
|
کارمزد تصفیۀ صندوق برای مدیر |
معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
|
هزینه ثابت دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی |
سالانه مبلغ ثابت 5000 میلیون ریال سالانه 0.00025 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال سالانه 0.00015 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد سالانه 0.000005 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا |
|
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت |
|
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. |
- |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. | - |