هزینه‌های صندوق

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائی های صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود.به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه تاسیس

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع.

هزینه برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

1-کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه 3دهم درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

2-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1-2-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.

2-2--محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

2-3-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

2-4-با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی‌که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می‌گردد.

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ های صندوق که حداقل مبلغ 2320 میلیون ریال و حداکثر 2500 میلیون ریال.

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 2125 میلیون ریال.

کارمزد تصفیۀ صندوق برای مدیر

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه ثابت دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی

- سالانه مبلغ 8،000،000،000 ریال هزینه ثابت؛

پلکان خالص ارزش دارایی	ضریب
مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال	0.0004
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال	0.00024
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال	0.00003

- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25،000،000،000 ریال است.

هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت

هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.	-
کارمزد ابطال	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.	-

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸