شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
هزینههای تأسیس |
معادل پنج در هزار(005/0) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يكسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
کارمزد مدیر |
سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 و 10 درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. |
کارمزد متولي |
سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ 100 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود. |
کارمزد بازارگردان |
سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق. |
حقالزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 100میلیون ریال. |
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر |
معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. |
حق پذیرشوعضویت در کانونها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 350 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
|
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. |
- |
کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. | - |