| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۹۷) |
۱۹۹.۸۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۳,۲۸۷.۳۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۵۶۶.۱۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۳۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۰۸.۵۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۶۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
|
|