ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۲۳) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۷۶) |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۸۲) |
(۴۶.۰۳) |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۷۱) |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۰۷) |
۱۵.۵۹ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۶۷ |
۲,۵۹۲.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۰۳) |
۴۹.۶۱ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۵۳) |
۸۱.۸۲ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۲.۶۸ |
(۷۴.۲۹) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۱) |
(۷۵.۳۹) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
|