ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۱۰.۹۱ |
۱۱۲.۳۲ |
۱۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴۲.۸ |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۱۵) |
(۷۸.۶۶) |
۱۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۴۹۳.۶۹ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۵.۷۱ |
۱۵۴.۶۹ |
۱۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۶.۴۳ |
۷۰۰.۹۳ |
۱۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۲) |
(۶۲.۰۶) |
(۸۹.۴۸) |
۱۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۶.۲۲) |
(۶.۰۹) |
۱۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۹۱) |
(۲۲.۸۷) |
۱۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۷.۵۷ |
۷۰۸.۶۷ |
۱۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۷۸.۷۴) |
(۸۹.۹۷) |
۱۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۴۷) |
(۲.۷۵) |
۱۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|