| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۷,۱۳۵.۴۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۸ |
۲.۴۱ |
۷۳۲.۱۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۷.۴۸ |
۳.۳۵ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۰۸,۰۷۰.۹۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۶,۳۵۷.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۱۰۹.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۳۹۳.۷۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۴.۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۰۳ |
۶,۵۶۶.۱۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۵ |
۳۱,۹۰۹.۱۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۶ |
۲ |
۷۱۰,۶۵۲.۶۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|