| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۴۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۵,۴۱۶.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۵.۱۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۸ |
۲.۳۵ |
۱,۵۹۸.۰۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۹ |
۱۲۵,۴۱۲.۸۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|