| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۹۴ |
۲,۵۰۲.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۳۵.۵۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۳.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۸,۳۹۲.۴۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۸۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۱.۳۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۳۵ |
۵۴,۶۰۲.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۲۱ |
۱۹,۸۰۹.۵۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۵.۲) |
۳۲۲.۷۴ |
|
|