| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۵,۴۱۶.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۵.۱۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۸ |
۲.۳۵ |
۱,۵۹۸.۰۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۹ |
۱۲۵,۴۱۲.۸۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۶۷) |
۲,۴۹۴.۶۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۷.۷۵ |
(۶۶.۰۱) |
|
|