| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۳۱.۰۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۳۲ |
۱۹۵,۳۷۲.۱۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۰۵ |
۳,۳۹۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۸.۲۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۳۳۲.۴۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۵۰.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۳.۱۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۹ |
۲۱,۷۱۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۹۰۵.۱۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|