| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۴۷۶.۲۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۹۶ |
۵۸۲.۱۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۴,۶۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۱۷ |
۹۳۴,۰۱۸.۸۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۸ |
۱۱۰,۸۷۶.۳۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۴۸.۱۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۸۸ |
۱۶,۰۱۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۳۸۳.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۳۶.۸۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۲ |
۴۱,۳۵۸.۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۹۸ |
۴۲,۵۵۷.۸۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|