کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۴۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۵۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۶۳,۷۴۹
NAVابطال(پایانی)
۴۵۹,۱۹۹
NAVآماری(پایانی)
۴۶۳,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۶۸۹,۹۲۹,۸۲۹,۹۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۴۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷۳,۶۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۹,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷۳,۲۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۱۷۴,۳۸۹,۵۰۲,۹۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 463,749 | 459,199 | 463,484 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۶۸۹,۹۲۹,۸۲۹,۹۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 461,087 | 456,541 | 460,826 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۵۵۸,۵۷۲,۸۸۶,۳۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 429,001 | 424,782 | 446,846 | ۲۲,۰۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۹۸۹,۳۱۷,۲۸۲,۴۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 418,551 | 414,439 | 436,149 | ۲۱,۷۱۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۴۷۸,۲۶۰,۰۴۲,۱۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 410,127 | 406,102 | 427,501 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۰۶۶,۲۸۶,۲۹۷,۶۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 410,065 | 406,040 | 427,439 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۰۶۳,۲۱۸,۳۸۶,۶۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 410,861 | 406,836 | 428,235 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۱۰۲,۵۶۰,۹۹۵,۸۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 392,205 | 388,388 | 416,152 | ۲۷,۷۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۲۲۹,۸۴۵,۰۸۶,۷۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 381,526 | 377,807 | 405,080 | ۲۷,۲۷۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۷۰۵,۹۶۴,۱۳۴,۲۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 388,890 | 385,102 | 412,865 | ۲۷,۷۶۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۰۶۷,۱۴۰,۷۹۸,۸۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 381,725 | 378,036 | 404,428 | ۲۶,۳۹۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۷۱۷,۲۷۸,۰۸۱,۰۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 375,661 | 372,003 | 398,704 | ۲۶,۷۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۴۱۸,۵۹۸,۸۹۱,۶۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 375,676 | 372,018 | 398,720 | ۲۶,۷۰۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۴۱۹,۳۵۸,۷۴۰,۴۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 375,474 | 371,818 | 398,456 | ۲۶,۶۳۸ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۴۰۹,۴۳۱,۶۰۸,۵۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 375,234 | 371,594 | 398,550 | ۲۶,۹۵۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۳۹۸,۳۵۳,۷۱۵,۵۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 370,914 | 367,343 | 393,385 | ۲۶,۰۴۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۱۸۷,۸۵۶,۹۹۹,۰۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 365,099 | 361,583 | 387,599 | ۲۶,۰۱۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۹۰۲,۶۵۷,۸۸۹,۶۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 356,350 | 352,903 | 378,676 | ۲۵,۷۷۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۴۷۲,۹۰۸,۹۶۹,۳۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 343,651 | 340,313 | 369,699 | ۲۹,۳۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۸۴۹,۵۴۲,۱۳۵,۹۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 343,664 | 340,326 | 369,712 | ۲۹,۳۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۸۵۰,۱۹۸,۶۹۱,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||