کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۴۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۳۰,۸۰۸
NAVابطال(پایانی)
۳۲۷,۵۹۷
NAVآماری(پایانی)
۳۲۷,۵۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۲۱۹,۹۷۴,۰۶۳,۳۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۳:۵۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲۸,۰۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲۴,۹۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲۴,۹۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۰۸۶,۶۴۶,۰۵۴,۷۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 330,808 | 327,597 | 327,597 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۲۱۹,۹۷۴,۰۶۳,۳۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 327,193 | 324,003 | 324,003 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۰۴۲,۰۰۲,۶۷۶,۰۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 331,371 | 328,156 | 328,156 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۲۴۷,۶۵۴,۱۱۰,۵۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 338,644 | 335,351 | 335,351 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۶۰۳,۹۰۰,۵۱۲,۰۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 338,658 | 335,366 | 335,366 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۶۰۴,۶۱۲,۲۰۱,۴۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 338,672 | 335,380 | 335,380 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۶۰۵,۳۱۸,۸۸۴,۹۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 345,100 | 341,739 | 341,739 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۹۲۰,۱۷۸,۱۹۷,۶۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 342,686 | 339,335 | 339,335 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۸۰۱,۱۵۱,۰۸۸,۸۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 343,868 | 340,517 | 340,517 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۸۵۹,۶۵۴,۱۲۵,۵۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 347,125 | 343,739 | 343,739 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۰۱۹,۱۸۴,۶۱۰,۷۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 353,959 | 350,499 | 350,499 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۵۳,۸۷۳,۱۴۵,۴۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 353,975 | 350,514 | 350,514 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۵۴,۶۴۹,۳۶۶,۴۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 353,990 | 350,529 | 350,529 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۵۵,۳۸۸,۳۸۹,۱۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 354,006 | 350,546 | 350,546 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۵۶,۲۰۳,۲۳۸,۸۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 354,065 | 350,600 | 350,600 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۵۸,۸۷۷,۵۷۸,۵۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 358,220 | 354,709 | 354,709 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۵۶۲,۳۳۹,۴۰۴,۳۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 361,836 | 358,283 | 358,283 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۷۳۹,۲۷۲,۸۵۸,۱۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 353,778 | 350,294 | 350,294 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۴۳,۷۳۴,۲۰۷,۸۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 353,792 | 350,308 | 350,308 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۴۴,۴۴۲,۹۱۸,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 353,785 | 350,301 | 350,301 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۴۴,۰۸۷,۶۴۴,۵۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||