کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۵۷,۷۶۵
NAVابطال(پایانی)
۴۵۳,۳۶۴
NAVآماری(پایانی)
۴۵۷,۷۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۸۱۲,۲۳۸,۴۹۳,۶۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵۱,۰۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴۶,۷۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵۱,۱۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۴۹۴,۲۰۰,۱۸۲,۴۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 01-09-1404 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 457,765 | 453,364 | 457,765 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۲,۲۳۸,۴۹۳,۶۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 457,774 | 453,374 | 457,774 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۲,۶۹۶,۹۱۹,۰۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 457,839 | 453,438 | 457,838 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۵,۷۶۱,۰۰۳,۷۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 460,025 | 455,594 | 459,994 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۹۱۹,۴۹۲,۰۴۷,۱۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 466,067 | 461,571 | 465,971 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۲۰۷,۰۷۳,۷۲۷,۳۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 470,084 | 465,539 | 469,940 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۳۹۸,۰۰۲,۲۵۳,۵۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 483,598 | 479,014 | 483,325 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۵۲۵,۲۸۵,۷۰۸,۳۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 482,146 | 477,575 | 481,886 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۵۴,۶۳۱,۰۲۸,۰۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 482,237 | 477,666 | 481,977 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۵۹,۰۹۰,۶۴۹,۷۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 481,523 | 476,952 | 481,263 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۲۴,۰۳۹,۳۲۴,۶۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 490,370 | 485,700 | 490,011 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۸۵۳,۶۹۰,۸۸۲,۸۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 480,303 | 475,734 | 480,045 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۴,۲۲۴,۸۶۶,۲۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 480,320 | 475,752 | 480,063 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۰۹۳,۷۳۵,۷۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 480,338 | 475,769 | 480,080 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۹۴۸,۵۷۵,۲۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 480,357 | 475,788 | 480,099 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۶,۸۸۳,۶۱۴,۷۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 480,362 | 475,792 | 480,103 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۷,۰۹۰,۳۹۲,۸۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 480,602 | 476,033 | 480,344 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۷۸,۹۱۵,۱۹۴,۲۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 473,583 | 469,070 | 473,381 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۰۳۶,۹۶۲,۵۸۸,۶۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 468,995 | 464,526 | 468,837 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۸۱۳,۷۶۵,۹۶۴,۱۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 465,436 | 461,004 | 465,298 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۳۳,۰۲۶,۰۵۸,۲۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||