صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۸۸۸,۰۵۳

NAVصدور(پایانی)

۶۱۴,۸۲۴

NAVابطال(پایانی)

۶۰۹,۰۳۱

NAVآماری(پایانی)

۶۰۹,۲۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۳۰۱,۶۵۲,۸۲۷,۲۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۰۳,۹۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۹۸,۲۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۹۸,۴۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۷۸۲,۸۴۰,۶۳۸,۴۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، سید امیر عماد رضوانیان، الهه ظفری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	614,824	609,031	609,218	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۳۰۱,۶۵۲,۸۲۷,۲۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	612,326	606,545	606,732	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۱۸۲,۰۸۰,۵۰۲,۶۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	612,197	606,417	606,604	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۱۷۵,۹۰۶,۱۷۲,۲۹۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	603,198	597,454	597,641	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۸,۷۴۴,۶۸۸,۲۲۹,۸۲۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	603,223	597,479	597,666	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۸,۷۴۵,۸۹۲,۷۶۱,۹۳۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	603,102	597,358	597,545	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۸,۷۴۰,۰۵۳,۸۹۳,۸۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	591,313	585,672	585,859	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۸,۱۷۷,۸۳۷,۴۰۷,۶۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	578,664	573,146	573,333	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۷,۵۷۵,۱۸۱,۶۱۵,۹۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	575,065	569,583	569,770	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۷,۴۰۳,۷۶۲,۲۰۰,۷۲۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	570,109	564,677	568,953	۴,۲۷۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۷,۱۶۷,۷۰۱,۵۸۴,۱۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	560,820	555,493	559,643	۴,۱۵۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۷۲۵,۸۳۰,۴۵۱,۲۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	560,766	555,439	559,589	۴,۱۵۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۷۲۳,۲۴۶,۲۴۰,۳۳۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	561,400	556,073	560,223	۴,۱۵۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۷۵۳,۷۵۰,۵۲۵,۳۹۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	554,783	549,513	553,594	۴,۰۸۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۴۳۸,۱۵۱,۲۶۹,۰۵۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	554,008	548,742	552,710	۳,۹۶۸	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۴۰۱,۰۵۷,۹۲۳,۵۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	546,280	541,099	544,975	۳,۸۷۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۰۳۳,۳۳۵,۳۹۴,۵۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	538,362	533,262	537,030	۳,۷۶۸	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۶۵۶,۲۸۶,۰۴۲,۶۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	540,290	535,166	539,030	۳,۸۶۴	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۷۴۷,۸۶۴,۰۴۷,۳۷۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	540,298	535,174	539,038	۳,۸۶۴	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۷۴۸,۲۴۳,۱۷۳,۹۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	540,339	535,215	539,080	۳,۸۶۵	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۷۵۰,۲۴۲,۴۱۷,۲۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای