کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۶۰,۴۱۶
NAVابطال(پایانی)
۴۵۶,۰۸۴
NAVآماری(پایانی)
۴۶۰,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۹۴۳,۰۸۹,۷۸۵,۲۲۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۲,۳۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵۸,۰۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۲,۴۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۰۳۶,۹۸۲,۷۳۴,۲۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 460,416 | 456,084 | 460,485 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۹۴۳,۰۸۹,۷۸۵,۲۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 454,947 | 450,612 | 455,013 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۶۷۹,۸۳۸,۴۱۹,۱۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 452,622 | 448,275 | 452,676 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۵۶۷,۳۸۵,۵۹۱,۰۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 451,023 | 446,698 | 451,099 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۴۹۱,۵۲۱,۲۷۷,۳۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 457,765 | 453,364 | 457,765 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۲,۲۳۸,۴۹۳,۶۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 457,774 | 453,374 | 457,774 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۲,۶۹۶,۹۱۹,۰۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 457,839 | 453,438 | 457,838 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۵,۷۶۱,۰۰۳,۷۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 460,025 | 455,594 | 459,994 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۹۱۹,۴۹۲,۰۴۷,۱۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 466,067 | 461,571 | 465,971 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۲۰۷,۰۷۳,۷۲۷,۳۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 470,084 | 465,539 | 469,940 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۳۹۸,۰۰۲,۲۵۳,۵۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 483,598 | 479,014 | 483,325 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۵۲۵,۲۸۵,۷۰۸,۳۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 482,146 | 477,575 | 481,886 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۵۴,۶۳۱,۰۲۸,۰۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 482,237 | 477,666 | 481,977 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۵۹,۰۹۰,۶۴۹,۷۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 481,523 | 476,952 | 481,263 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۲۴,۰۳۹,۳۲۴,۶۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 490,370 | 485,700 | 490,011 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۸۵۳,۶۹۰,۸۸۲,۸۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 480,303 | 475,734 | 480,045 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۴,۲۲۴,۸۶۶,۲۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 480,320 | 475,752 | 480,063 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۰۹۳,۷۳۵,۷۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 480,338 | 475,769 | 480,080 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۹۴۸,۵۷۵,۲۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 480,357 | 475,788 | 480,099 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۶,۸۸۳,۶۱۴,۷۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 480,362 | 475,792 | 480,103 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۷,۰۹۰,۳۹۲,۸۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||