کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۰۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۸۱,۹۵۳,۳۹۳,۵۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶۷,۷۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۵,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۵,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۹:۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۶۹,۱۴۰ | ۲۶۷,۲۹۲ | ۲۶۷,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۸۱,۹۵۳,۳۹۳,۵۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۷۱,۹۸۳ | ۲۷۰,۱۰۷ | ۲۷۰,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۱۴,۴۵۵,۲۶۶,۸۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۷۰,۴۳۶ | ۲۶۸,۵۵۷ | ۲۶۸,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۴۱,۴۹۴,۱۹۶,۳۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۶۵,۹۰۵ | ۲۶۴,۰۵۷ | ۲۶۴,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۲۹,۶۸۵,۱۵۹,۰۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۶۵,۹۲۴ | ۲۶۴,۰۷۶ | ۲۶۴,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۳۰,۵۷۱,۸۵۷,۴۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۶۵,۹۴۳ | ۲۶۴,۰۹۵ | ۲۶۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۳۱,۴۵۸,۵۷۳,۹۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۶۴,۱۹۸ | ۲۶۲,۳۶۰ | ۲۶۲,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۳۴۹,۷۹۷,۳۸۱,۲۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۶۸,۷۶۴ | ۲۶۶,۸۹۵ | ۲۶۶,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۶۳,۲۵۶,۶۳۴,۰۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۶۹,۰۰۰ | ۲۶۷,۱۲۹ | ۲۶۷,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۷۴,۲۹۷,۰۵۵,۹۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۷۲,۵۲۶ | ۲۷۰,۶۲۷ | ۲۷۰,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۳۸,۹۳۸,۷۳۲,۷۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۷۹,۶۴۰ | ۲۷۷,۷۲۷ | ۲۷۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۲۳,۱۰۲,۴۵۷,۷۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۷۹,۶۵۷ | ۲۷۷,۷۴۴ | ۲۷۷,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۲۳,۹۰۵,۷۳۸,۳۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۷۹,۶۷۳ | ۲۷۷,۷۶۰ | ۲۷۷,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۲۴,۶۸۸,۹۴۸,۰۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۷۷,۴۸۱ | ۲۷۵,۵۷۶ | ۲۷۵,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۲۱۹,۹۲۶,۴۴۴,۱۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۸۰,۵۱۰ | ۲۷۸,۵۹۱ | ۲۷۸,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۶۴,۵۵۲,۰۰۵,۸۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲۸۶,۵۵۱ | ۲۸۴,۶۰۶ | ۲۸۴,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۶۶,۹۴۶,۴۷۶,۰۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۸۳,۶۰۶ | ۲۸۱,۶۷۶ | ۲۸۱,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۲۵,۲۰۶,۶۰۷,۷۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۸۴,۰۶۳ | ۲۸۲,۱۳۵ | ۲۸۲,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۴۷,۴۱۷,۳۵۸,۹۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۸۴,۰۸۲ | ۲۸۲,۱۵۴ | ۲۸۲,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۴۸,۳۳۹,۵۶۳,۵۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۸۴,۱۰۱ | ۲۸۲,۱۷۳ | ۲۸۲,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۴۹,۲۸۰,۵۳۳,۰۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||