کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۷۳۱,۹۸۲
NAVابطال(پایانی)
۷۲۴,۹۰۱
NAVآماری(پایانی)
۷۲۵,۰۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۸۷۶,۴۰۵,۸۴۴,۳۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۲:۳۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱۴,۶۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰۷,۸۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰۸,۰۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۰۵۴,۹۷۷,۰۷۴,۹۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 731,982 | 724,901 | 725,088 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۸۷۶,۴۰۵,۸۴۴,۳۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 731,920 | 724,839 | 725,026 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۸۷۳,۴۲۰,۵۴۹,۰۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 732,745 | 725,663 | 725,850 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۹۱۳,۰۶۲,۳۰۲,۱۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 723,828 | 716,826 | 717,013 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۴۸۷,۹۱۲,۵۹۹,۶۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 735,759 | 728,638 | 728,825 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۵۶,۲۰۳,۱۱۷,۲۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 729,865 | 722,766 | 722,953 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۷۷۳,۶۸۱,۱۹۷,۸۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 735,636 | 728,427 | 728,614 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۴۶,۰۵۰,۴۶۱,۲۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 746,669 | 739,356 | 739,542 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۷۱,۸۳۹,۱۵۴,۳۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 746,631 | 739,318 | 739,505 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۷۰,۰۳۲,۱۳۵,۱۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 747,284 | 739,957 | 740,144 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۶۰۰,۷۶۹,۹۵۷,۷۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 745,657 | 738,350 | 738,537 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۲۳,۴۷۹,۳۲۵,۷۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 744,384 | 737,096 | 737,283 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۴۶۳,۱۱۶,۹۶۴,۱۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 741,575 | 734,318 | 734,505 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۳۲۹,۴۸۰,۷۳۱,۷۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 745,135 | 737,865 | 738,052 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۰۰,۱۲۰,۸۱۲,۹۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 760,087 | 752,667 | 752,854 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۲۱۲,۲۹۶,۶۳۹,۹۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 760,115 | 752,695 | 752,882 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۲۱۳,۶۳۵,۴۳۸,۹۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 760,101 | 752,683 | 752,870 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۲۱۳,۰۵۲,۹۹۰,۱۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 758,052 | 750,642 | 750,828 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۱۱۴,۸۲۴,۷۲۹,۱۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 752,843 | 745,507 | 745,693 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۸۶۷,۷۷۳,۳۸۷,۹۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 744,261 | 737,021 | 737,208 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۴۵۹,۵۲۶,۵۹۳,۱۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||