کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۹۹,۲۵۵
NAVابطال(پایانی)
۴۹۴,۵۶۱
NAVآماری(پایانی)
۴۹۸,۸۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۷۹۴,۲۸۳,۷۸۱,۲۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۱,۴۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰۶,۵۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱۰,۸۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۳۷۲,۳۳۲,۴۳۳,۷۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 499,255 | 494,561 | 498,873 | ۴,۳۱۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۷۹۴,۲۸۳,۷۸۱,۲۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 499,317 | 494,622 | 498,934 | ۴,۳۱۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۷۹۷,۲۳۶,۴۳۰,۱۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 488,752 | 484,210 | 488,611 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۲۹۶,۳۰۸,۹۹۴,۸۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 479,174 | 474,744 | 479,145 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۸۴۰,۸۵۴,۸۵۱,۰۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 481,221 | 476,787 | 481,187 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۹,۱۳۲,۵۹۵,۶۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 481,194 | 476,760 | 481,160 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۷,۸۳۶,۲۶۷,۹۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 481,513 | 477,079 | 481,479 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۵۳,۱۷۷,۸۳۸,۷۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 481,126 | 476,726 | 481,127 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۶,۲۳۲,۸۷۸,۸۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 477,740 | 473,335 | 477,736 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۷۳,۰۷۸,۳۹۳,۹۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 475,739 | 471,356 | 475,757 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۶۷۷,۸۵۰,۱۴۶,۴۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 463,327 | 459,021 | 463,422 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۰۸۴,۴۱۶,۹۴۲,۸۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 461,156 | 456,867 | 461,268 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۹۸۰,۷۷۴,۲۸۵,۱۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 461,074 | 456,785 | 461,186 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۹۷۶,۸۳۳,۸۸۵,۴۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 461,972 | 457,652 | 462,052 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۰۱۸,۵۱۱,۳۷۱,۹۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 460,416 | 456,084 | 460,485 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۹۴۳,۰۸۹,۷۸۵,۲۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 454,947 | 450,612 | 455,013 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۶۷۹,۸۳۸,۴۱۹,۱۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 452,622 | 448,275 | 452,676 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۵۶۷,۳۸۵,۵۹۱,۰۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 451,023 | 446,698 | 451,099 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۴۹۱,۵۲۱,۲۷۷,۳۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 457,765 | 453,364 | 457,765 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۲,۲۳۸,۴۹۳,۶۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 457,774 | 453,374 | 457,774 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۱,۸۱۲,۶۹۶,۹۱۹,۰۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||