کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۹۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۰۷,۹۲۰
NAVابطال(پایانی)
۳۰۵,۹۳۶
NAVآماری(پایانی)
۳۰۵,۹۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۸۸,۲۱۶,۰۴۶,۰۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۷۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۲,۸۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۰,۸۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۰,۸۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۵۸۴,۴۴۹,۷۴۸,۴۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 11 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۶-۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 307,920 | 305,936 | 305,936 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۸۸,۲۱۶,۰۴۶,۰۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 307,932 | 305,949 | 305,949 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۸۸,۸۴۵,۰۶۱,۳۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 307,942 | 305,959 | 305,959 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۸۹,۳۶۱,۲۸۵,۴۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 306,271 | 304,296 | 304,296 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۰۶,۲۴۷,۵۵۷,۰۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 312,033 | 310,021 | 310,021 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۹۲,۳۶۶,۹۴۸,۰۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 311,387 | 309,379 | 309,379 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۶۰,۲۷۵,۵۷۷,۴۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 304,989 | 303,022 | 303,022 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۴۲,۶۱۶,۰۱۰,۸۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 308,188 | 306,201 | 306,201 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۳۰۱,۴۵۷,۰۸۹,۹۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 308,197 | 306,210 | 306,210 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۳۰۱,۹۱۰,۵۴۹,۰۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 308,206 | 306,219 | 306,219 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۳۰۲,۳۶۴,۶۷۷,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 305,221 | 303,253 | 303,253 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۵۴,۱۱۹,۷۹۲,۷۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 304,739 | 302,773 | 302,773 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۳۰,۱۷۴,۰۴۹,۴۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 300,030 | 298,094 | 298,094 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۹۶,۳۳۷,۲۲۶,۱۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 298,378 | 296,452 | 296,452 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۱۴,۲۹۸,۷۵۴,۴۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 298,030 | 296,106 | 296,106 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۷,۰۰۴,۹۱۴,۴۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 298,038 | 296,115 | 296,115 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۷,۴۳۰,۱۴۸,۶۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 298,046 | 296,122 | 296,122 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۷,۷۹۳,۰۰۹,۳۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 293,687 | 291,785 | 291,785 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۵۸۱,۰۵۹,۸۷۱,۲۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 291,833 | 289,946 | 289,946 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۸۹,۱۵۲,۱۷۴,۵۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 293,423 | 291,535 | 291,535 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۵۶۸,۵۷۲,۱۱۶,۰۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||