کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۶۶۹,۰۱۴
NAVابطال(پایانی)
۶۶۲,۴۹۷
NAVآماری(پایانی)
۶۶۲,۶۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۸۷۴,۰۳۱,۶۷۶,۷۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶۲,۹۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵۶,۴۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵۶,۶۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۵۸۳,۳۶۹,۵۸۴,۶۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 669,014 | 662,497 | 662,684 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۸۷۴,۰۳۱,۶۷۶,۷۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 677,467 | 670,857 | 671,044 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۲۷۶,۲۴۴,۶۰۹,۳۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 689,937 | 683,242 | 683,429 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۲,۱۰۸,۹۶۰,۷۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 689,950 | 683,255 | 683,442 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۲,۷۴۳,۵۲۷,۸۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 689,962 | 683,267 | 683,454 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۳,۳۲۷,۶۱۱,۴۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 687,052 | 680,437 | 680,624 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۷۳۷,۱۳۳,۲۲۸,۱۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 675,028 | 668,592 | 668,779 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۱۶۷,۲۵۲,۸۶۷,۷۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 676,644 | 670,224 | 670,411 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۲۴۵,۷۸۱,۹۸۲,۷۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 672,067 | 665,723 | 665,910 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۰۲۹,۲۲۰,۵۹۸,۱۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 657,968 | 651,770 | 651,957 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۵۷,۹۲۰,۷۵۵,۴۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 657,985 | 651,787 | 651,974 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۴۶,۸۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 657,986 | 651,788 | 651,975 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۵۸,۷۹۷,۴۴۶,۹۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 654,323 | 648,158 | 648,345 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۱۸۴,۱۴۵,۶۳۴,۸۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 640,138 | 634,106 | 634,293 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۰,۵۰۸,۰۸۱,۱۵۶,۸۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 626,760 | 620,841 | 621,028 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۹,۸۶۹,۸۸۰,۰۸۵,۰۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 615,937 | 610,122 | 610,309 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۹,۳۵۴,۱۷۲,۱۰۹,۹۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 609,763 | 604,002 | 604,189 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۹,۰۵۹,۷۰۸,۵۴۹,۴۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 609,638 | 603,877 | 604,063 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۹,۰۵۳,۶۷۴,۷۱۲,۵۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 611,002 | 605,241 | 605,427 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۹,۱۱۹,۳۰۲,۷۹۳,۸۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 603,943 | 598,261 | 598,448 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۸,۷۸۳,۵۱۲,۸۵۰,۵۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||