صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۸۸۸,۰۵۳

NAVصدور(پایانی)

۴۷۵,۷۳۹

NAVابطال(پایانی)

۴۷۱,۳۵۶

NAVآماری(پایانی)

۴۷۵,۷۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۶۷۷,۸۵۰,۱۴۶,۴۶۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۷۷,۷۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۷۳,۳۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۷۷,۷۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۷۷۳,۰۷۲,۱۷۸,۵۷۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، سید امیر عماد رضوانیان، الهه ظفری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	475,739	471,356	475,757	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۶۷۷,۸۵۰,۱۴۶,۴۶۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	463,327	459,021	463,422	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۰۸۴,۴۱۶,۹۴۲,۸۵۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	461,156	456,867	461,268	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۹۸۰,۷۷۴,۲۸۵,۱۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	461,074	456,785	461,186	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۹۷۶,۸۳۳,۸۸۵,۴۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	461,972	457,652	462,052	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۰۱۸,۵۱۱,۳۷۱,۹۱۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	460,416	456,084	460,485	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۹۴۳,۰۸۹,۷۸۵,۲۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	454,947	450,612	455,013	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۶۷۹,۸۳۸,۴۱۹,۱۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	452,622	448,275	452,676	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۵۶۷,۳۸۵,۵۹۱,۰۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	451,023	446,698	451,099	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۴۹۱,۵۲۱,۲۷۷,۳۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	457,765	453,364	457,765	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۸۱۲,۲۳۸,۴۹۳,۶۶۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	457,774	453,374	457,774	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۸۱۲,۶۹۶,۹۱۹,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	457,839	453,438	457,838	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۸۱۵,۷۶۱,۰۰۳,۷۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	460,025	455,594	459,994	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۹۱۹,۴۹۲,۰۴۷,۱۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	466,067	461,571	465,971	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۲۰۷,۰۷۳,۷۲۷,۳۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	470,084	465,539	469,940	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۳۹۸,۰۰۲,۲۵۳,۵۳۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	483,598	479,014	483,325	۴,۳۱۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۷,۵۸۵,۰۳۰	۴۹,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۵۲۵,۲۸۵,۷۰۸,۳۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	482,146	477,575	481,886	۴,۳۱۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۷,۵۸۵,۰۳۰	۴۹,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۴۵۴,۶۳۱,۰۲۸,۰۷۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	482,237	477,666	481,977	۴,۳۱۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۷,۵۸۵,۰۳۰	۴۹,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۴۵۹,۰۹۰,۶۴۹,۷۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	481,523	476,952	481,263	۴,۳۱۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۷,۵۸۵,۰۳۰	۴۹,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۴۲۴,۰۳۹,۳۲۴,۶۹۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	490,370	485,700	490,011	۴,۳۱۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۷,۵۸۵,۰۳۰	۴۹,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۸۵۳,۶۹۰,۸۸۲,۸۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای