صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۳۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۹۹۶,۱۷۹,۹۵۵,۹۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۳,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۱,۱۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۱,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱۰:۲۰:۰۴
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ 270,520 268,672 268,672 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۲,۹۹۶,۱۷۹,۹۵۵,۹۱۹
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ 271,082 269,233 269,233 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۰۲۳,۳۱۴,۵۳۴,۲۸۵
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ 274,984 273,096 273,096 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۲۱۰,۱۷۶,۴۳۲,۱۳۹
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ 280,982 279,044 279,044 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۴۹۷,۸۸۳,۸۹۸,۱۹۹
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ 281,002 279,064 279,064 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۴۹۸,۸۴۷,۴۵۵,۴۰۱
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 281,022 279,083 279,083 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۴۹۹,۸۱۱,۰۱۷,۹۶۴
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 281,041 279,103 279,103 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۵۰۰,۷۷۴,۵۸۵,۸۸۹
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 284,771 282,804 282,804 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۶۷۹,۷۷۲,۲۲۰,۳۹۷
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ 284,791 282,824 282,824 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۶۸۰,۷۴۹,۸۱۶,۹۰۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 289,320 287,308 287,308 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۸۹۷,۶۳۷,۱۸۷,۱۷۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 289,341 287,328 287,328 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۸۹۸,۶۳۶,۵۹۷,۴۸۸
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 289,361 287,349 287,349 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۸۹۹,۶۳۶,۰۱۳,۱۴۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 289,382 287,370 287,370 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۹۰۰,۶۳۵,۴۳۴,۱۳۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 288,662 286,652 286,652 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۸۶۵,۹۳۱,۴۳۷,۰۳۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 285,586 283,585 283,585 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۷۱۷,۵۴۳,۶۴۴,۲۶۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 284,410 282,418 282,418 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۶۶۱,۱۰۹,۸۳۱,۸۰۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 284,023 282,038 282,038 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۶۴۲,۷۱۶,۰۴۰,۶۶۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 288,262 286,250 286,250 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۸۴۶,۴۵۳,۱۰۷,۹۲۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 288,283 286,270 286,270 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۸۴۷,۴۳۷,۰۱۶,۰۱۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 288,303 286,290 286,290 ۰ ۰ ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ ۰ ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ ۱۳,۸۴۸,۴۲۰,۹۴۸,۵۸۴
    مشاهده همه