کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۶۶۹,۹۳۳
NAVابطال(پایانی)
۶۶۳,۴۴۸
NAVآماری(پایانی)
۶۶۳,۶۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۹۱۹,۷۶۸,۷۷۶,۳۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۸۲,۳۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۵,۷۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۵,۹۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۵۱۰,۷۴۳,۱۸۱,۶۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 669,933 | 663,448 | 663,635 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۹۱۹,۷۶۸,۷۷۶,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 658,362 | 651,985 | 652,172 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۶۸,۲۵۲,۵۰۵,۱۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 662,306 | 655,888 | 656,075 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۵۵۶,۰۴۴,۷۳۸,۲۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 662,317 | 655,899 | 656,085 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۵۵۶,۵۵۷,۷۱۹,۵۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 662,396 | 655,977 | 656,164 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۵۶۰,۳۳۱,۷۳۵,۲۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 654,572 | 648,236 | 648,422 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۱۸۷,۸۷۴,۳۶۵,۳۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 662,913 | 656,452 | 656,639 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۵۸۳,۱۸۰,۴۱۵,۹۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 669,014 | 662,497 | 662,684 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۸۷۴,۰۳۱,۶۷۶,۷۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 677,467 | 670,857 | 671,044 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۲۷۶,۲۴۴,۶۰۹,۳۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 689,937 | 683,242 | 683,429 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۲,۱۰۸,۹۶۰,۷۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 689,950 | 683,255 | 683,442 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۲,۷۴۳,۵۲۷,۸۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 689,962 | 683,267 | 683,454 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۳,۳۲۷,۶۱۱,۴۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 687,052 | 680,437 | 680,624 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۷۳۷,۱۳۳,۲۲۸,۱۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 675,028 | 668,592 | 668,779 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۱۶۷,۲۵۲,۸۶۷,۷۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 676,644 | 670,224 | 670,411 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۲۴۵,۷۸۱,۹۸۲,۷۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 672,067 | 665,723 | 665,910 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۰۲۹,۲۲۰,۵۹۸,۱۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 657,968 | 651,770 | 651,957 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۵۷,۹۲۰,۷۵۵,۴۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 657,985 | 651,787 | 651,974 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۴۶,۸۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 657,986 | 651,788 | 651,975 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۵۸,۷۹۷,۴۴۶,۹۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 654,323 | 648,158 | 648,345 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۱۸۴,۱۴۵,۶۳۴,۸۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||