صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۸۸۸,۰۵۳

NAVصدور(پایانی)

۵۱۱,۳۱۴

NAVابطال(پایانی)

۵۰۶,۴۷۲

NAVآماری(پایانی)

۵۱۰,۷۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۳۶۷,۳۷۵,۴۰۱,۹۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۲۳,۸۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۱۸,۹۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۲۲,۹۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۹۶۵,۸۶۰,۴۱۶,۱۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، سید امیر عماد رضوانیان، الهه ظفری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	511,314	506,472	510,784	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۳۶۷,۳۷۵,۴۰۱,۹۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	511,305	506,464	510,776	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۳۶۶,۹۵۴,۹۲۳,۱۰۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	511,478	506,637	510,949	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۳۷۵,۲۹۰,۹۴۲,۱۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	499,255	494,561	498,873	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۷۹۴,۲۸۳,۷۸۱,۲۰۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	499,317	494,622	498,934	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۷۹۷,۲۳۶,۴۳۰,۱۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	488,752	484,210	488,611	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۲۹۶,۳۰۸,۹۹۴,۸۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	479,174	474,744	479,145	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۸۴۰,۸۵۴,۸۵۱,۰۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	481,221	476,787	481,187	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۹۳۹,۱۳۲,۵۹۵,۶۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	481,194	476,760	481,160	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۹۳۷,۸۳۶,۲۶۷,۹۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	481,513	477,079	481,479	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۹۵۳,۱۷۷,۸۳۸,۷۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	481,126	476,726	481,127	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۹۳۶,۲۳۲,۸۷۸,۸۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	477,740	473,335	477,736	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۷۷۳,۰۷۸,۳۹۳,۹۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	475,739	471,356	475,757	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۶۷۷,۸۵۰,۱۴۶,۴۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	463,327	459,021	463,422	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۰۸۴,۴۱۶,۹۴۲,۸۵۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	461,156	456,867	461,268	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۹۸۰,۷۷۴,۲۸۵,۱۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	461,074	456,785	461,186	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۹۷۶,۸۳۳,۸۸۵,۴۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	461,972	457,652	462,052	۴,۴۰۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۲,۰۱۸,۵۱۱,۳۷۱,۹۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	460,416	456,084	460,485	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۹۴۳,۰۸۹,۷۸۵,۲۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	454,947	450,612	455,013	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۶۷۹,۸۳۸,۴۱۹,۱۳۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	452,622	448,275	452,676	۴,۴۰۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۱,۵۶۷,۳۸۵,۵۹۱,۰۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای