کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۵۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۷۳۰,۲۲۴
NAVابطال(پایانی)
۷۲۳,۳۵۰
NAVآماری(پایانی)
۷۲۳,۵۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۰۱۸,۷۵۹,۳۰۶,۶۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۴۲,۲۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۳۵,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۳۵,۴۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۵۹۴,۹۲۱,۷۴۴,۸۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 730,224 | 723,350 | 723,535 | ۱۸۵ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۱۸,۷۵۹,۳۰۶,۶۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 730,252 | 723,378 | 723,564 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۲۰,۱۳۳,۵۸۴,۸۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 730,129 | 723,257 | 723,442 | ۱۸۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۱۴,۲۶۷,۶۴۸,۱۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 719,003 | 712,181 | 712,368 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۲۶۴,۴۲۹,۴۰۲,۶۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 708,729 | 702,005 | 702,192 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۷۷۴,۸۱۹,۶۰۱,۴۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 707,046 | 700,321 | 700,508 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۶۹۳,۸۱۵,۳۰۴,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 714,248 | 707,425 | 707,612 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۰۳۵,۵۸۲,۶۰۸,۳۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 731,982 | 724,901 | 725,088 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۸۷۶,۴۰۵,۸۴۴,۳۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 731,920 | 724,839 | 725,026 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۸۷۳,۴۲۰,۵۴۹,۰۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 732,745 | 725,663 | 725,850 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۹۱۳,۰۶۲,۳۰۲,۱۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 723,828 | 716,826 | 717,013 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۴۸۷,۹۱۲,۵۹۹,۶۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 735,759 | 728,638 | 728,825 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۵۶,۲۰۳,۱۱۷,۲۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 729,865 | 722,766 | 722,953 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۷۷۳,۶۸۱,۱۹۷,۸۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 735,636 | 728,427 | 728,614 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۴۶,۰۵۰,۴۶۱,۲۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 746,669 | 739,356 | 739,542 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۷۱,۸۳۹,۱۵۴,۳۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 746,631 | 739,318 | 739,505 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۷۰,۰۳۲,۱۳۵,۱۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 747,284 | 739,957 | 740,144 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۶۰۰,۷۶۹,۹۵۷,۷۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 745,657 | 738,350 | 738,537 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۲۳,۴۷۹,۳۲۵,۷۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 744,384 | 737,096 | 737,283 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۴۶۳,۱۱۶,۹۶۴,۱۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 741,575 | 734,318 | 734,505 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۳۲۹,۴۸۰,۷۳۱,۷۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||