کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۸۰,۳۰۳
NAVابطال(پایانی)
۴۷۵,۷۳۴
NAVآماری(پایانی)
۴۸۰,۰۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۳۶۴,۲۲۴,۸۶۶,۲۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹۰,۳۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸۵,۶۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹۰,۰۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۸۵۳,۵۱۴,۴۱۸,۸۹۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 480,303 | 475,734 | 480,045 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۴,۲۲۴,۸۶۶,۲۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 480,320 | 475,752 | 480,063 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۰۹۳,۷۳۵,۷۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 480,338 | 475,769 | 480,080 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۹۴۸,۵۷۵,۲۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 480,357 | 475,788 | 480,099 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۶,۸۸۳,۶۱۴,۷۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 480,362 | 475,792 | 480,103 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۷,۰۹۰,۳۹۲,۸۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 480,602 | 476,033 | 480,344 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۷۸,۹۱۵,۱۹۴,۲۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 473,583 | 469,070 | 473,381 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۰۳۶,۹۶۲,۵۸۸,۶۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 468,995 | 464,526 | 468,837 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۸۱۳,۷۶۵,۹۶۴,۱۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 465,436 | 461,004 | 465,298 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۳۳,۰۲۶,۰۵۸,۲۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 468,174 | 463,666 | 467,960 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۸۶۴,۲۸۹,۶۴۸,۴۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 469,887 | 465,314 | 469,608 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۵,۵۵۹,۳۷۷,۶۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 469,902 | 465,329 | 469,623 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۶,۳۰۲,۷۷۳,۳۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 469,953 | 465,381 | 469,674 | ۴,۲۹۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۸,۸۳۲,۳۸۸,۴۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 469,646 | 465,075 | 469,368 | ۴,۲۹۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۳,۷۴۸,۷۷۶,۹۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 464,407 | 459,889 | 464,173 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۲۳,۹۸۸,۰۳۲,۹۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 464,250 | 459,736 | 464,020 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۱۶,۴۲۹,۲۰۳,۷۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 469,083 | 464,520 | 468,805 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۵۲,۸۳۰,۹۷۲,۵۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 473,018 | 468,414 | 472,699 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۴۵,۲۳۵,۱۱۴,۰۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 472,978 | 468,374 | 472,658 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۴۳,۲۵۳,۸۶۱,۵۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 473,572 | 468,968 | 473,253 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۷۲,۶۱۲,۳۰۷,۱۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||