کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۵۴۰,۲۹۰
NAVابطال(پایانی)
۵۳۵,۱۶۶
NAVآماری(پایانی)
۵۳۹,۰۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۷۴۷,۸۶۴,۰۴۷,۳۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۷,۳۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳۲,۲۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳۶,۰۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۶۰۷,۰۲۴,۷۳۴,۸۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 540,290 | 535,166 | 539,030 | ۳,۸۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۵,۷۴۷,۸۶۴,۰۴۷,۳۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 540,298 | 535,174 | 539,038 | ۳,۸۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۵,۷۴۸,۲۴۳,۱۷۳,۹۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 540,339 | 535,215 | 539,080 | ۳,۸۶۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۵,۷۵۰,۲۴۲,۴۱۷,۲۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 540,051 | 534,927 | 538,792 | ۳,۸۶۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۵,۷۳۶,۳۹۳,۰۱۷,۸۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 536,358 | 531,279 | 535,266 | ۳,۹۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۵,۵۶۰,۸۵۶,۱۲۰,۷۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 522,462 | 517,533 | 521,419 | ۳,۸۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۴,۸۹۹,۵۴۳,۳۴۷,۹۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 523,916 | 518,975 | 522,972 | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۴,۹۶۸,۸۷۸,۲۶۱,۹۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 511,314 | 506,472 | 510,784 | ۴,۳۱۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۴,۳۶۷,۳۷۵,۴۰۱,۹۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 511,305 | 506,464 | 510,776 | ۴,۳۱۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۴,۳۶۶,۹۵۴,۹۲۳,۱۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 511,478 | 506,637 | 510,949 | ۴,۳۱۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۴,۳۷۵,۲۹۰,۹۴۲,۱۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 499,255 | 494,561 | 498,873 | ۴,۳۱۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۷۹۴,۲۸۳,۷۸۱,۲۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 499,317 | 494,622 | 498,934 | ۴,۳۱۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۷۹۷,۲۳۶,۴۳۰,۱۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 488,752 | 484,210 | 488,611 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۲۹۶,۳۰۸,۹۹۴,۸۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 479,174 | 474,744 | 479,145 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۸۴۰,۸۵۴,۸۵۱,۰۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 481,221 | 476,787 | 481,187 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۹,۱۳۲,۵۹۵,۶۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 481,194 | 476,760 | 481,160 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۷,۸۳۶,۲۶۷,۹۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 481,513 | 477,079 | 481,479 | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۵۳,۱۷۷,۸۳۸,۷۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 481,126 | 476,726 | 481,127 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۶,۲۳۲,۸۷۸,۸۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 477,740 | 473,335 | 477,736 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۷۳,۰۷۸,۳۹۳,۹۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 475,739 | 471,356 | 475,757 | ۴,۴۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۶۷۷,۸۵۰,۱۴۶,۴۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||