کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۴۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۵۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۷۳,۰۱۸
NAVابطال(پایانی)
۴۶۸,۴۱۴
NAVآماری(پایانی)
۴۷۲,۶۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۱۴۵,۲۳۵,۱۱۴,۰۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۴۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۹,۰۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۴,۵۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۸,۸۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۹۵۲,۷۰۲,۵۹۴,۳۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 473,018 | 468,414 | 472,699 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۴۵,۲۳۵,۱۱۴,۰۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 472,978 | 468,374 | 472,658 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۴۳,۲۵۳,۸۶۱,۵۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 473,572 | 468,968 | 473,253 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۷۲,۶۱۲,۳۰۷,۱۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 463,749 | 459,199 | 463,484 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۶۸۹,۹۲۹,۸۲۹,۹۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 461,087 | 456,541 | 460,826 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۵۵۸,۵۷۲,۸۸۶,۳۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 429,001 | 424,782 | 446,846 | ۲۲,۰۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۹۸۹,۳۱۷,۲۸۲,۴۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 418,551 | 414,439 | 436,149 | ۲۱,۷۱۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۴۷۸,۲۶۰,۰۴۲,۱۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 410,127 | 406,102 | 427,501 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۰۶۶,۲۸۶,۲۹۷,۶۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 410,065 | 406,040 | 427,439 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۰۶۳,۲۱۸,۳۸۶,۶۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 410,861 | 406,836 | 428,235 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۱۰۲,۵۶۰,۹۹۵,۸۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 392,205 | 388,388 | 416,152 | ۲۷,۷۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۲۲۹,۸۴۵,۰۸۶,۷۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 381,526 | 377,807 | 405,080 | ۲۷,۲۷۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۷۰۵,۹۶۴,۱۳۴,۲۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 388,890 | 385,102 | 412,865 | ۲۷,۷۶۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۰۶۷,۱۴۰,۷۹۸,۸۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 381,725 | 378,036 | 404,428 | ۲۶,۳۹۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۷۱۷,۲۷۸,۰۸۱,۰۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 375,661 | 372,003 | 398,704 | ۲۶,۷۰۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۴۱۸,۵۹۸,۸۹۱,۶۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 375,676 | 372,018 | 398,720 | ۲۶,۷۰۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۴۱۹,۳۵۸,۷۴۰,۴۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 375,474 | 371,818 | 398,456 | ۲۶,۶۳۸ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۴۰۹,۴۳۱,۶۰۸,۵۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 375,234 | 371,594 | 398,550 | ۲۶,۹۵۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۳۹۸,۳۵۳,۷۱۵,۵۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 370,914 | 367,343 | 393,385 | ۲۶,۰۴۲ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۱۸۷,۸۵۶,۹۹۹,۰۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 365,099 | 361,583 | 387,599 | ۲۶,۰۱۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۹۰۲,۶۵۷,۸۸۹,۶۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||