کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۳۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۶۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۶۹,۸۸۷
NAVابطال(پایانی)
۴۶۵,۳۱۴
NAVآماری(پایانی)
۴۶۹,۶۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۹۴۵,۵۵۹,۳۷۷,۶۲۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۳۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۸,۱۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۳,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۷,۹۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۸۶۴,۱۴۹,۷۱۷,۶۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 469,887 | 465,314 | 469,608 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۵,۵۵۹,۳۷۷,۶۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 469,902 | 465,329 | 469,623 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۶,۳۰۲,۷۷۳,۳۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 469,953 | 465,381 | 469,674 | ۴,۲۹۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۸,۸۳۲,۳۸۸,۴۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 469,646 | 465,075 | 469,368 | ۴,۲۹۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۳,۷۴۸,۷۷۶,۹۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 464,407 | 459,889 | 464,173 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۲۳,۹۸۸,۰۳۲,۹۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 464,250 | 459,736 | 464,020 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۱۶,۴۲۹,۲۰۳,۷۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 469,083 | 464,520 | 468,805 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۵۲,۸۳۰,۹۷۲,۵۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 473,018 | 468,414 | 472,699 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۴۵,۲۳۵,۱۱۴,۰۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 472,978 | 468,374 | 472,658 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۴۳,۲۵۳,۸۶۱,۵۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 473,572 | 468,968 | 473,253 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۱۷۲,۶۱۲,۳۰۷,۱۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 463,749 | 459,199 | 463,484 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۶۸۹,۹۲۹,۸۲۹,۹۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 461,087 | 456,541 | 460,826 | ۴,۲۸۵ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۵۵۸,۵۷۲,۸۸۶,۳۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 429,001 | 424,782 | 446,846 | ۲۲,۰۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۹۸۹,۳۱۷,۲۸۲,۴۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 418,551 | 414,439 | 436,149 | ۲۱,۷۱۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۴۷۸,۲۶۰,۰۴۲,۱۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 410,127 | 406,102 | 427,501 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۰۶۶,۲۸۶,۲۹۷,۶۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 410,065 | 406,040 | 427,439 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۰۶۳,۲۱۸,۳۸۶,۶۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 410,861 | 406,836 | 428,235 | ۲۱,۳۹۹ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۰,۱۰۲,۵۶۰,۹۹۵,۸۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 392,205 | 388,388 | 416,152 | ۲۷,۷۶۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۲۲۹,۸۴۵,۰۸۶,۷۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 381,526 | 377,807 | 405,080 | ۲۷,۲۷۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۷۰۵,۹۶۴,۱۳۴,۲۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 388,890 | 385,102 | 412,865 | ۲۷,۷۶۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۰۶۷,۱۴۰,۷۹۸,۸۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||