صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۸۸۸,۰۵۳

NAVصدور(پایانی)

۵۷۵,۰۶۵

NAVابطال(پایانی)

۵۶۹,۵۸۳

NAVآماری(پایانی)

۵۶۹,۷۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۷,۴۰۳,۷۶۲,۲۰۰,۷۲۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۵۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۷۸,۵۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۷۳,۰۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۷۳,۲۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۷,۵۷۰,۱۱۸,۰۲۶,۹۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، سید امیر عماد رضوانیان، الهه ظفری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	575,065	569,583	569,770	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۷,۴۰۳,۷۶۲,۲۰۰,۷۲۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	570,109	564,677	568,953	۴,۲۷۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۷,۱۶۷,۷۰۱,۵۸۴,۱۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	560,820	555,493	559,643	۴,۱۵۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۷۲۵,۸۳۰,۴۵۱,۲۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	560,766	555,439	559,589	۴,۱۵۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۷۲۳,۲۴۶,۲۴۰,۳۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	561,400	556,073	560,223	۴,۱۵۰	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۷۵۳,۷۵۰,۵۲۵,۳۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	554,783	549,513	553,594	۴,۰۸۱	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۴۳۸,۱۵۱,۲۶۹,۰۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	554,008	548,742	552,710	۳,۹۶۸	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۴۰۱,۰۵۷,۹۲۳,۵۶۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	546,280	541,099	544,975	۳,۸۷۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۶,۰۳۳,۳۳۵,۳۹۴,۵۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	538,362	533,262	537,030	۳,۷۶۸	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۶۵۶,۲۸۶,۰۴۲,۶۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	540,290	535,166	539,030	۳,۸۶۴	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۷۴۷,۸۶۴,۰۴۷,۳۷۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	540,298	535,174	539,038	۳,۸۶۴	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۷۴۸,۲۴۳,۱۷۳,۹۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	540,339	535,215	539,080	۳,۸۶۵	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۷۵۰,۲۴۲,۴۱۷,۲۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	540,051	534,927	538,792	۳,۸۶۵	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۷۳۶,۳۹۳,۰۱۷,۸۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	536,358	531,279	535,266	۳,۹۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۵,۵۶۰,۸۵۶,۱۲۰,۷۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	522,462	517,533	521,419	۳,۸۸۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۸۹۹,۵۴۳,۳۴۷,۹۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	523,916	518,975	522,972	۳,۹۹۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۹۶۸,۸۷۸,۲۶۱,۹۶۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	511,314	506,472	510,784	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۳۶۷,۳۷۵,۴۰۱,۹۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	511,305	506,464	510,776	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۳۶۶,۹۵۴,۹۲۳,۱۰۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	511,478	506,637	510,949	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۴,۳۷۵,۲۹۰,۹۴۲,۱۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	499,255	494,561	498,873	۴,۳۱۲	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۳,۷۹۴,۲۸۳,۷۸۱,۲۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای