کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۱۹,۵۲۲
NAVابطال(پایانی)
۳۱۶,۳۹۳
NAVآماری(پایانی)
۳۱۶,۳۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۶۶۵,۲۴۰,۰۶۸,۰۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲۴,۸۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲۱,۶۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲۱,۶۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۹۲۶,۲۵۱,۷۹۰,۹۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱ در خصوص افزایش سقف صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۱-۰۹-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/09/01 صندوق افق ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 319,522 | 316,393 | 316,393 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۶۶۵,۲۴۰,۰۶۸,۰۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 320,738 | 317,606 | 317,606 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۷۲۵,۳۰۴,۹۹۹,۲۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 315,467 | 312,380 | 312,380 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۶۶,۵۵۰,۰۱۹,۸۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 315,479 | 312,392 | 312,392 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۶۷,۱۴۴,۵۵۰,۱۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 315,491 | 312,404 | 312,404 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۶۷,۷۳۹,۵۸۱,۷۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 311,055 | 308,018 | 308,018 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۵۰,۵۹۳,۱۴۱,۳۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 307,601 | 304,589 | 304,589 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۰۸۰,۸۰۱,۱۸۵,۲۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 307,042 | 304,032 | 304,032 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۰۵۳,۲۰۸,۶۵۵,۴۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 305,152 | 302,162 | 302,162 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۴,۹۶۰,۶۵۰,۴۰۱,۱۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 308,136 | 305,114 | 305,114 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۰۶,۷۶۹,۶۶۶,۹۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 308,149 | 305,126 | 305,126 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۰۷,۴۰۶,۳۲۵,۵۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 308,161 | 305,138 | 305,138 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۰۷,۹۸۶,۴۸۸,۸۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 311,089 | 308,035 | 308,035 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۵۱,۴۳۴,۸۳۹,۲۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 307,711 | 304,686 | 304,686 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۰۸۵,۶۲۱,۶۲۸,۲۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 307,723 | 304,698 | 304,698 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۰۸۶,۲۰۲,۸۱۴,۲۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 302,883 | 299,901 | 299,901 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۴۸,۶۸۸,۲۷۰,۱۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 301,759 | 298,784 | 298,784 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۳,۳۶۶,۳۳۹,۶۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 301,771 | 298,795 | 298,795 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۳,۹۳۲,۷۲۲,۲۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 301,361 | 298,390 | 298,390 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۷۳,۸۶۷,۵۱۴,۵۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 299,258 | 296,323 | 296,323 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۴,۶۷۱,۵۲۰,۶۲۶,۶۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||