کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۵۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۷۷۰,۱۱۲
NAVابطال(پایانی)
۷۶۲,۷۸۸
NAVآماری(پایانی)
۷۶۲,۹۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۹۲۸,۰۴۹,۲۸۵,۳۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۷۰,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۶۲,۹۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۶۳,۱۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۹۳۵,۴۹۴,۶۹۸,۲۷۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 770,112 | 762,788 | 762,974 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۹۲۸,۰۴۹,۲۸۵,۳۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 769,770 | 762,449 | 762,635 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۹۱۱,۶۵۶,۹۱۶,۱۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 769,861 | 762,542 | 762,727 | ۱۸۵ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۹۱۶,۱۲۲,۵۶۹,۵۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 762,249 | 755,014 | 755,200 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۶,۵۵۱,۶۹۴,۸۰۰,۳۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 748,073 | 741,015 | 741,201 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۸۷۳,۹۸۹,۵۳۴,۹۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 738,170 | 731,186 | 731,371 | ۱۸۵ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۳۹۸,۱۱۴,۸۹۳,۷۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 742,274 | 735,258 | 735,444 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۹۵,۲۸۳,۱۵۶,۵۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 730,224 | 723,350 | 723,535 | ۱۸۵ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۱۸,۷۵۹,۳۰۶,۶۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 730,252 | 723,378 | 723,564 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۲۰,۱۳۳,۵۸۴,۸۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 730,129 | 723,257 | 723,442 | ۱۸۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۴۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۱۴,۲۶۷,۶۴۸,۱۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 719,003 | 712,181 | 712,368 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۲۶۴,۴۲۹,۴۰۲,۶۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 708,729 | 702,005 | 702,192 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۷۷۴,۸۱۹,۶۰۱,۴۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 707,046 | 700,321 | 700,508 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۶۹۳,۸۱۵,۳۰۴,۰۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 714,248 | 707,425 | 707,612 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۰۳۵,۵۸۲,۶۰۸,۳۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 731,982 | 724,901 | 725,088 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۸۷۶,۴۰۵,۸۴۴,۳۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 731,920 | 724,839 | 725,026 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۸۷۳,۴۲۰,۵۴۹,۰۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 732,745 | 725,663 | 725,850 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۹۱۳,۰۶۲,۳۰۲,۱۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 723,828 | 716,826 | 717,013 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۴۸۷,۹۱۲,۵۹۹,۶۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 735,759 | 728,638 | 728,825 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۰۵۶,۲۰۳,۱۱۷,۲۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 729,865 | 722,766 | 722,953 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۷۷۳,۶۸۱,۱۹۷,۸۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||