کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۴۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۵۳,۸۵۵
NAVابطال(پایانی)
۳۵۰,۳۶۶
NAVآماری(پایانی)
۳۵۰,۳۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۳۴۷,۲۷۹,۶۶۲,۰۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۳,۷۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۰,۳۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۰,۳۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۳۴۴,۳۹۰,۸۹۱,۳۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 353,855 | 350,366 | 350,366 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۴۷,۲۷۹,۶۶۲,۰۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 351,118 | 347,658 | 347,658 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۲۱۳,۲۳۶,۳۱۴,۳۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 344,324 | 340,928 | 340,928 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۸۸۰,۰۰۶,۱۴۹,۸۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 353,619 | 350,130 | 350,130 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۳۵,۶۲۶,۳۸۷,۳۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 353,726 | 350,230 | 350,230 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۴۰,۵۷۷,۴۹۲,۳۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 353,740 | 350,244 | 350,244 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۳۴۱,۲۷۸,۵۱۵,۵۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 356,876 | 353,365 | 353,365 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۴۹۵,۸۰۲,۴۷۵,۲۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 363,157 | 359,574 | 359,574 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۷,۸۰۳,۱۹۶,۵۴۳,۰۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 372,595 | 368,911 | 368,911 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۲۶۵,۴۹۶,۰۳۲,۵۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 381,087 | 377,314 | 377,314 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۶۸۱,۵۵۴,۵۰۳,۰۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 390,624 | 386,748 | 386,748 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۱۴۸,۶۳۳,۰۹۱,۷۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 390,641 | 386,765 | 386,765 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۱۴۹,۴۶۷,۹۴۰,۷۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 390,658 | 386,781 | 386,781 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۹,۱۵۰,۳۰۳,۲۷۷,۶۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 387,213 | 383,346 | 383,346 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۹۸۰,۱۹۲,۲۴۳,۶۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 385,531 | 381,707 | 381,707 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۸۹۹,۰۳۲,۱۵۹,۶۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 386,095 | 382,241 | 382,241 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۹۲۵,۴۷۲,۷۸۳,۹۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 381,415 | 377,605 | 377,605 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۶۹۵,۹۴۲,۵۶۶,۸۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 381,432 | 377,622 | 377,622 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۶۹۶,۸۰۳,۵۱۳,۱۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 381,449 | 377,639 | 377,639 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۶۹۷,۶۲۱,۰۰۳,۵۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 381,465 | 377,655 | 377,655 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۸,۶۹۸,۴۳۸,۹۸۰,۳۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||