کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۸۲,۱۴۶
NAVابطال(پایانی)
۴۷۷,۵۷۵
NAVآماری(پایانی)
۴۸۱,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۴۵۴,۶۳۱,۰۲۸,۰۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸۳,۵۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷۸,۹۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸۳,۲۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۵۲۳,۴۷۳,۴۷۳,۴۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 482,146 | 477,575 | 481,886 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۵۴,۶۳۱,۰۲۸,۰۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 482,237 | 477,666 | 481,977 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۵۹,۰۹۰,۶۴۹,۷۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 481,523 | 476,952 | 481,263 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۴۲۴,۰۳۹,۳۲۴,۶۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 490,370 | 485,700 | 490,011 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۸۵۳,۶۹۰,۸۸۲,۸۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 480,303 | 475,734 | 480,045 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۴,۲۲۴,۸۶۶,۲۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 480,320 | 475,752 | 480,063 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۰۹۳,۷۳۵,۷۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 480,338 | 475,769 | 480,080 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۵,۹۴۸,۵۷۵,۲۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 480,357 | 475,788 | 480,099 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۶,۸۸۳,۶۱۴,۷۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 480,362 | 475,792 | 480,103 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۶۷,۰۹۰,۳۹۲,۸۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 480,602 | 476,033 | 480,344 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۳۷۸,۹۱۵,۱۹۴,۲۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 473,583 | 469,070 | 473,381 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۳,۰۳۶,۹۶۲,۵۸۸,۶۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 468,995 | 464,526 | 468,837 | ۴,۳۱۱ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۱۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۸۱۳,۷۶۵,۹۶۴,۱۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 465,436 | 461,004 | 465,298 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۳۳,۰۲۶,۰۵۸,۲۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 468,174 | 463,666 | 467,960 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۸۶۴,۲۸۹,۶۴۸,۴۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 469,887 | 465,314 | 469,608 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۵,۵۵۹,۳۷۷,۶۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 469,902 | 465,329 | 469,623 | ۴,۲۹۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۶,۳۰۲,۷۷۳,۳۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 469,953 | 465,381 | 469,674 | ۴,۲۹۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۴۸,۸۳۲,۳۸۸,۴۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 469,646 | 465,075 | 469,368 | ۴,۲۹۳ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۳۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۹۳۳,۷۴۸,۷۷۶,۹۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 464,407 | 459,889 | 464,173 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۲۳,۹۸۸,۰۳۲,۹۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 464,250 | 459,736 | 464,020 | ۴,۲۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۲۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۴۱۱,۹۴۷ | ۲۲,۷۱۶,۴۲۹,۲۰۳,۷۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||