صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۸۸۸,۰۵۳

NAVصدور(پایانی)

۷۲۳,۸۲۸

NAVابطال(پایانی)

۷۱۶,۸۲۶

NAVآماری(پایانی)

۷۱۷,۰۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۴۸۷,۹۱۲,۵۹۹,۶۷۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۳:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۲۷,۲۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۲۰,۲۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۲۰,۳۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۶۵۰,۳۰۸,۷۷۸,۸۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، سید امیر عماد رضوانیان، الهه ظفری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	723,828	716,826	717,013	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۴,۴۸۷,۹۱۲,۵۹۹,۶۷۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	735,759	728,638	728,825	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۰۵۶,۲۰۳,۱۱۷,۲۳۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	729,865	722,766	722,953	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۴,۷۷۳,۶۸۱,۱۹۷,۸۶۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	735,636	728,427	728,614	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۰۴۶,۰۵۰,۴۶۱,۲۲۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	746,669	739,356	739,542	۱۸۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۵۷۱,۸۳۹,۱۵۴,۳۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	746,631	739,318	739,505	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۵۷۰,۰۳۲,۱۳۵,۱۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	747,284	739,957	740,144	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۶۰۰,۷۶۹,۹۵۷,۷۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	745,657	738,350	738,537	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۵۲۳,۴۷۹,۳۲۵,۷۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	744,384	737,096	737,283	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۴۶۳,۱۱۶,۹۶۴,۱۶۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	741,575	734,318	734,505	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۳۲۹,۴۸۰,۷۳۱,۷۹۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	745,135	737,865	738,052	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۵۰۰,۱۲۰,۸۱۲,۹۱۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	760,087	752,667	752,854	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۶,۲۱۲,۲۹۶,۶۳۹,۹۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	760,115	752,695	752,882	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۶,۲۱۳,۶۳۵,۴۳۸,۹۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	760,101	752,683	752,870	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۶,۲۱۳,۰۵۲,۹۹۰,۱۰۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	758,052	750,642	750,828	۱۸۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۶,۱۱۴,۸۲۴,۷۲۹,۱۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	752,843	745,507	745,693	۱۸۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۸۶۷,۷۷۳,۳۸۷,۹۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	744,261	737,021	737,208	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۴۵۹,۵۲۶,۵۹۳,۱۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	745,146	737,895	738,082	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۵۰۱,۵۷۰,۲۷۵,۶۶۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	739,614	732,429	732,616	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۲۳۸,۵۹۲,۴۱۷,۲۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	739,672	732,487	732,674	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۵,۲۴۱,۳۸۴,۶۳۴,۹۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای