کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۸۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۷۴۴,۲۶۱
NAVابطال(پایانی)
۷۳۷,۰۲۱
NAVآماری(پایانی)
۷۳۷,۲۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۴۵۹,۵۲۶,۵۹۳,۱۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۵۵,۲۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۷,۹۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۸,۱۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۹۸۳,۵۵۲,۷۹۲,۴۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 744,261 | 737,021 | 737,208 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۴۵۹,۵۲۶,۵۹۳,۱۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 745,146 | 737,895 | 738,082 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۵۰۱,۵۷۰,۲۷۵,۶۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 739,614 | 732,429 | 732,616 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۲۳۸,۵۹۲,۴۱۷,۲۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 739,672 | 732,487 | 732,674 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۲۴۱,۳۸۴,۶۳۴,۹۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 739,320 | 732,136 | 732,323 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۵,۲۲۴,۴۹۸,۲۱۸,۹۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 727,840 | 720,778 | 720,964 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۶۷۸,۰۱۶,۶۸۴,۳۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 714,736 | 707,813 | 708,000 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۴,۰۵۴,۲۵۷,۵۷۳,۷۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 708,303 | 701,445 | 701,631 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۷۴۷,۸۶۲,۸۰۵,۶۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 708,200 | 701,341 | 701,527 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۷۴۲,۸۵۹,۵۹۳,۰۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 709,644 | 702,761 | 702,948 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۸۱۱,۱۸۵,۹۴۱,۸۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 709,629 | 702,746 | 702,933 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۸۱۰,۴۶۶,۳۳۷,۹۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 709,973 | 703,089 | 703,276 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۸۲۶,۹۹۲,۴۶۸,۰۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 693,731 | 687,014 | 687,201 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۳,۰۵۳,۵۸۵,۸۶۷,۴۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 682,410 | 675,801 | 675,988 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۲,۵۱۴,۱۰۵,۷۶۴,۴۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 669,933 | 663,448 | 663,635 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۹۱۹,۷۶۸,۷۷۶,۳۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 658,362 | 651,985 | 652,172 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۳۶۸,۲۵۲,۵۰۵,۱۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 662,306 | 655,888 | 656,075 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۵۵۶,۰۴۴,۷۳۸,۲۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 662,317 | 655,899 | 656,085 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۵۵۶,۵۵۷,۷۱۹,۵۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 662,396 | 655,977 | 656,164 | ۱۸۷ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۵۶۰,۳۳۱,۷۳۵,۲۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 654,572 | 648,236 | 648,422 | ۱۸۶ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۱۱۱,۹۴۷ | ۳۱,۱۸۷,۸۷۴,۳۶۵,۳۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||