صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۸۸۸,۰۵۳

NAVصدور(پایانی)

۶۸۷,۰۵۲

NAVابطال(پایانی)

۶۸۰,۴۳۷

NAVآماری(پایانی)

۶۸۰,۶۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۷۳۷,۱۳۳,۲۲۸,۱۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۱:۴۸:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۱۱۱,۹۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۸۳,۷۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۷,۱۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۷,۳۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۵۷۹,۱۷۴,۲۵۹,۳۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، سید امیر عماد رضوانیان، الهه ظفری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 31-04-1405 ساعت 11 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/31 ساعت 11 در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حسابرس و روزنامه رسمی [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 31-04-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	687,052	680,437	680,624	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۲,۷۳۷,۱۳۳,۲۲۸,۱۹۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	675,028	668,592	668,779	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۲,۱۶۷,۲۵۲,۸۶۷,۷۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	676,644	670,224	670,411	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۲,۲۴۵,۷۸۱,۹۸۲,۷۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	672,067	665,723	665,910	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۲,۰۲۹,۲۲۰,۵۹۸,۱۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	657,968	651,770	651,957	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۱,۳۵۷,۹۲۰,۷۵۵,۴۶۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	657,985	651,787	651,974	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۱,۳۵۸,۷۳۴,۳۴۶,۸۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	657,986	651,788	651,975	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۱,۳۵۸,۷۹۷,۴۴۶,۹۵۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	654,323	648,158	648,345	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۱,۱۸۴,۱۴۵,۶۳۴,۸۸۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	640,138	634,106	634,293	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۰,۵۰۸,۰۸۱,۱۵۶,۸۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	626,760	620,841	621,028	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۸۶۹,۸۸۰,۰۸۵,۰۴۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	615,937	610,122	610,309	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۳۵۴,۱۷۲,۱۰۹,۹۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	609,763	604,002	604,189	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۰۵۹,۷۰۸,۵۴۹,۴۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	609,638	603,877	604,063	۱۸۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۰۵۳,۶۷۴,۷۱۲,۵۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	611,002	605,241	605,427	۱۸۶	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۱۱۹,۳۰۲,۷۹۳,۸۷۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	603,943	598,261	598,448	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۸,۷۸۳,۵۱۲,۸۵۰,۵۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	614,824	609,031	609,218	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۳۰۱,۶۵۲,۸۲۷,۲۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	612,326	606,545	606,732	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۱۸۲,۰۸۰,۵۰۲,۶۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	612,197	606,417	606,604	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۹,۱۷۵,۹۰۶,۱۷۲,۲۹۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	603,198	597,454	597,641	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۸,۷۴۴,۶۸۸,۲۲۹,۸۲۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	603,223	597,479	597,666	۱۸۷	۰	۶۵,۶۹۶,۹۷۷	۰	۱۸,۵۸۵,۰۳۰	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۲۸,۷۴۵,۸۹۲,۷۶۱,۹۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای