صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۳,۵۰۸,۲۱۱ ۲۶.۵۹ % ۹,۴۱۷,۷۱۵ ۷۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۰۹۴ ۱.۴۲ % ۸۲,۲۰۵ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۳,۴۸۲,۲۷۶ ۲۶.۳۴ % ۹,۴۵۲,۵۵۲ ۷۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۶۵۳ ۰.۹۵ % ۱۶۰,۹۷۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۳,۵۱۲,۴۹۰ ۲۶.۲ % ۹,۶۹۶,۶۷۳ ۷۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۲ ۰.۷۵ % ۹۷,۶۶۱ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۳,۵۷۶,۲۲۳ ۲۶.۱۱ % ۹,۹۸۱,۱۳۷ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۲۴ ۰.۲۸ % ۹۸,۵۷۳ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۳,۵۷۶,۲۲۳ ۲۶.۱۱ % ۹,۹۸۱,۱۳۷ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۲۴ ۰.۲۸ % ۹۸,۵۹۰ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۳,۵۷۶,۲۲۳ ۲۶.۱۱ % ۹,۹۸۱,۱۳۷ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۲۴ ۰.۲۸ % ۹۸,۶۰۷ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۳,۵۷۶,۲۲۳ ۲۶.۱۱ % ۹,۹۸۱,۱۳۷ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۲۴ ۰.۲۸ % ۹۸,۶۲۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۳,۶۱۴,۳۱۲ ۲۶.۰۵ % ۱۰,۱۴۶,۳۱۲ ۷۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۲۴ ۰.۲۸ % ۷۳,۳۹۷ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۳,۶۱۴,۳۱۲ ۲۶.۰۵ % ۱۰,۱۴۶,۳۱۲ ۷۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۲۴ ۰.۲۸ % ۷۳,۴۱۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۳,۶۷۳,۵۶۰ ۲۶.۰۱ % ۱۰,۴۰۳,۸۸۷ ۷۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۲۴ ۰.۲۷ % ۹,۹۷۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %