ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۵,۰۴۴,۷۰۹	۳۳.۷۱ %	۸,۸۳۲,۶۵۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۴۶	۳.۰۷ %	۲۴۹,۸۲۱	۱.۶۷ %	۶۸,۵۲۷	۰.۴۶ %	۳۰۹,۱۳۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۵,۰۴۴,۷۰۹	۳۳.۷۱ %	۸,۸۳۲,۶۵۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۱۳	۳.۰۷ %	۲۴۹,۷۸۷	۱.۶۷ %	۶۸,۵۲۷	۰.۴۶ %	۳۰۸,۹۹۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۰۴۴,۷۰۹	۳۳.۷۱ %	۸,۸۳۲,۶۵۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۷۸۱	۳.۰۷ %	۲۵۴,۱۷۱	۱.۷ %	۶۳,۱۰۹	۰.۴۲ %	۳۰۹,۸۵۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۴,۹۸۹,۷۷۴	۳۳.۷۳ %	۸,۷۳۳,۶۵۲	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۴۹	۳.۱ %	۳۵۵,۷۷۲	۲.۴ %	۱۲,۱۸۹	۰.۰۸ %	۲۴۴,۴۹۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۴,۹۴۹,۰۵۱	۳۳.۶۸ %	۸,۶۶۵,۰۶۸	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۹۰۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۴۵	۲.۴۳ %	۲۴۵,۵۹۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۴,۹۵۸,۷۹۷	۳۳.۶۶ %	۸,۶۵۹,۶۰۴	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۵۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۲۲	۲.۲۲ %	۲۸۵,۰۰۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۰۰۹,۴۷۴	۳۳.۸۶ %	۸,۶۵۹,۰۰۹	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۳۹۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۲۲	۲.۲۱ %	۲۷۲,۵۶۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۴,۹۳۷,۲۳۶	۳۳.۹۱ %	۸,۴۹۵,۷۸۳	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۰۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۵۰	۲.۰۴ %	۳۰۳,۳۹۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۴,۹۳۷,۲۳۶	۳۳.۹۲ %	۸,۴۹۵,۷۸۳	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۷۳۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۵۰	۲.۰۴ %	۳۰۳,۲۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴,۹۳۷,۲۳۶	۳۳.۹۲ %	۸,۴۹۵,۷۸۳	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۴۰۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۵۰	۲.۰۴ %	۳۰۲,۹۴۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...271 »