صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۳,۹۸۷,۱۸۰ ۳۱.۰۶ % ۸,۶۱۴,۲۴۰ ۶۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۲۰۸,۶۲۷ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۳,۹۸۳,۹۷۹ ۳۱.۰۴ % ۸,۶۱۷,۵۴۴ ۶۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۲۰۶,۹۶۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۳,۹۱۱,۶۵۴ ۳۰.۷۴ % ۸,۵۸۱,۱۹۶ ۶۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۲۰۶,۸۶۱ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۳,۸۶۸,۶۳۴ ۳۰.۶۹ % ۸,۵۰۳,۰۰۶ ۶۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۲۰۶,۷۵۷ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۳,۸۶۸,۶۳۴ ۳۰.۶۹ % ۸,۵۰۳,۰۰۶ ۶۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۲۰۶,۶۵۴ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۳,۸۶۸,۶۳۴ ۳۰.۶۹ % ۸,۵۰۳,۰۰۶ ۶۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۲۰۶,۵۵۱ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۳,۸۲۴,۳۵۹ ۳۰.۳۱ % ۸,۵۶۷,۸۴۱ ۶۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۱۹۸,۴۱۳ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۳,۸۸۷,۱۳۷ ۳۰.۳۳ % ۸,۷۰۶,۸۷۸ ۶۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۳۶ ۰.۲ % ۱۹۸,۳۱۵ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۳,۸۹۰,۰۱۷ ۲۹.۹ % ۸,۹۱۶,۱۱۸ ۶۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۳۱ ۰.۰۷ % ۱۹۶,۶۲۶ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۳,۸۹۰,۰۱۷ ۲۹.۹ % ۸,۹۱۶,۱۱۸ ۶۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۳۱ ۰.۰۷ % ۱۹۶,۵۲۸ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %