| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۴۰.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۸ |
۲۰,۲۲۴.۵۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۷ |
۲.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۲۶ |
۲۵۲,۷۳۰.۶۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۹۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۰۷ |
۹,۸۶۰.۷۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۷.۶۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۷۳ |
۱۲,۰۶۳.۹۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|