| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵,۸۹۱.۵۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۲.۹۱ |
(۹۷.۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۲۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۷,۱۳۵.۴۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۸ |
۲.۴۱ |
۷۳۲.۱۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۷.۴۸ |
۳.۳۵ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۰۸,۰۷۰.۹۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۶,۳۵۷.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۱۰۹.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۳۹۳.۷۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|