| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۹۷) |
۱۹۹.۸۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۳,۲۸۷.۳۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۵۶۶.۱۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۳۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|