| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۱۶ |
۳۶۳,۳۵۳.۴۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۶.۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۸ |
۶۸,۸۶۹.۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۸.۹۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۶.۹۶ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۰۲۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|