| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۲) |
(۶۰.۰۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۰۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۹.۳۴) |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۵.۴۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۳۵.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۲.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۴۱.۹۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱ |
۱ |
۳,۶۴۶.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۸ |
(۲۳.۲۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۵۰.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۵۲ |
۳,۴۴۲.۰۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۹.۳۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
|
|