| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۸۳ |
۳۹,۶۵۱.۲۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۰۹ |
۷,۵۰۵.۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۹۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۲۸ |
۱۶,۶۲۵.۷۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۵۲ |
۲۰,۴۴۳.۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷۷) |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۴۶ |
۱,۱۱۵.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۶ |
۱.۶۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۳.۷۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۷ |
۲.۰۸ |
۷۳۳,۹۳۰.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۴۷ |
۶۶۶,۸۸۹.۰۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
|
|