ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۸ |
۷,۲۸۶.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۰.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۹۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۷۳ |
(۹۳.۰۵) |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۸) |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۲) |
۱۴۵.۶۶ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۲ |
۰.۲۲ |
۲۷۸,۴۰۳.۶۸ |
۱۲۴.۶۴ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۷) |
۱.۲۹ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۷ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۹۲.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۰۳ |
۱.۲۳ |
۵,۴۳۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۱.۵) |
|