| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۲۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۱۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲۹ |
۱.۸۶ |
۱۰,۶۲۳.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۶,۴۲۳.۵۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵.۴۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۷۱.۱۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۷۲.۰۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۲۶) |
|
|