| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۴,۶۷۴.۷۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴) |
(۷۹.۱۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۰۲ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۱۳ |
۱,۲۵۳.۸۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۹۹ |
۳۶۱.۴۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۵۶.۶۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۹.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۹۱.۴۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۲۲ |
۵۶۷.۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶۱.۹۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۳) |
(۸۹.۹۱) |
|
|