| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۳,۲۸۷.۳۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۵۶۶.۱۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۳۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۰۸.۵۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۶۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵,۸۹۱.۵۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۲.۹۱ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۲۵) |
۹۰.۳۱ |
|
|