ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۸ |
۴,۲۶۹.۰۳ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۸) |
۲۷۶.۴ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۴.۱ |
۴۷.۲۲ |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۵۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۹ |
۲.۰۸ |
۴۵,۷۰۱.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۰۲ |
۰.۸ |
۱۵۰,۳۸۶.۹۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۱۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۷ |
(۵۵.۶۵) |
۴۶۱.۸۱ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۶۸ |
۸,۰۵۱.۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۳.۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|