| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۷۹ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۵۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۹۵۱.۴۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۶۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۳) |
(۵.۴۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱۴۵.۹۲ |
(۳۵.۸۵) |
|
|