| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۳۱.۰۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۳۲ |
۱۹۵,۳۷۲.۱۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۰۵ |
۳,۳۹۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۸.۲۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۳۳۲.۴۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۵۰.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۳.۱۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۹ |
۲۱,۷۱۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|