| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۵۴۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
|
|