ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۸.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۳.۸۵ |
(۶۲.۶۳) |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۵۳) |
۲۸۳.۰۲ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۳۹.۳۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۶۷۵.۲۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۸۸۹.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۶) |
(۷۴.۹۶) |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۸۷) |
(۵۷.۷۵) |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۷۹ |
(۸.۱۷) |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹) |
(۲۹.۲۴) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۵۷) |
(۱۸.۰۹) |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۹۵۱.۴۹ |
(۱۷.۹۲) |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۶۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|