| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۸.۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۶ |
۹,۸۱۴.۴۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶,۰۷۳.۲۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۷ |
۵۶۷.۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۹ |
۲.۶۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۵,۷۵۶.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۱ |
۶,۴۷۰.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۴۹ |
۶۳,۶۴۶.۳۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|