| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶ |
۰.۹۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۳۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۲۱ |
۷۹,۶۴۷.۸۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۴۶.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۵ |
۹,۹۷۶.۵۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۳.۱۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۴ |
۹۴۸,۹۰۷.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۱۸.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۴۶ |
۶۵۲,۵۱۰.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۸۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۳,۳۱۴.۸۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۳۶,۲۷۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|