| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۲۴۶.۶۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۹۸۵.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۹۶.۷۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۱۶ |
۳۶۳,۳۵۳.۴۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۸ |
۶۸,۸۶۹.۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|