ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶ |
۰.۹۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۳۲ |
۴۶۸.۰۲ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۲۱ |
۷۹,۶۴۷.۸۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۴۶.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۵ |
۹,۹۷۶.۵۲ |
۵۱۳.۲۶ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۳.۱۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۴ |
۹۴۸,۹۰۷.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۱۸.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۹) |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۴۶ |
۶۵۲,۵۱۰.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۸۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۳,۳۱۴.۸۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۳۶,۲۷۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|