ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۶۴۴.۵۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۵۳.۱۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۳.۶۹) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۸۵.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۷۳۵.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۸۹۰.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۹ |
۰.۲۴ |
۳۹۰,۷۳۲.۱۶ |
۱۴۲.۶۶ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۴۴) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۲۴ |
۵۹۶.۱۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۳,۴۸۲.۰۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۲,۳۷۵.۳۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|