| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲ |
۲.۶۱ |
۱۳۵,۳۵۰.۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۰۳ |
۲۶۷,۲۳۵.۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۳.۸۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۱۴ |
۲,۲۵۱.۱۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۸۳ |
۳۹,۶۵۱.۲۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۰۹ |
۷,۵۰۵.۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۹۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۲۸ |
۱۶,۶۲۵.۷۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۵۲ |
۲۰,۴۴۳.۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۴۶ |
۱,۱۱۵.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۶ |
۱.۶۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۳.۷۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۷ |
۲.۰۸ |
۷۳۳,۹۳۰.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|