| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۵۱۶.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۴۳.۵) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۵۴.۹۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۰,۶۸۰.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۸.۹۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۶۸ |
۲.۱۱ |
۱,۰۶۹.۸۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۷,۷۷۹.۹۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۶۷.۸۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۴۲ |
۲۹۸,۰۵۵.۹۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
|
|