| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۶۷) |
۲,۴۹۴.۶۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۷.۷۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۱ |
(۳۹.۹۷) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۸۱ |
۸,۴۹۶.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۸.۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۶ |
۹,۸۱۴.۴۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶,۰۷۳.۲۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
|
|