ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸۶) |
(۷۲.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۳۱۴.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۹۴ |
۲,۵۰۲.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۳۵.۵۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۴) |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۳.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۸,۳۹۲.۴۴ |
۳۷۲.۷۴ |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۸۱) |
۷۶.۳۶ |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۱.۳۱ |
(۹۴.۰۵) |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
|