| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۹۷) |
۱۹۹.۸۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۳,۲۸۷.۳۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۵۶۶.۱۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۳۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۰۸.۵۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۶۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵,۸۹۱.۵۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|