| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۹) |
۱۲۱.۱۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۵.۹۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۶.۷۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۶۹.۴۲ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۱۲۴.۹۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۱۱ |
۶,۴۲۷.۲۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۱۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۷۵ |
۱.۶۵ |
۱,۴۰۸.۶۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۲۹,۹۹۱.۰۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۵,۲۸۵.۹۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۰۷.۶۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۵.۵۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۲.۲۱) |
۶۰۰.۶۹ |
|
|