| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۱۸.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۴۶ |
۶۵۲,۵۱۰.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۸۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۳,۳۱۴.۸۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۳۶,۲۷۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۰۴۶.۳۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۴۰.۲۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۷۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۷ |
۱.۹۷ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۰,۹۴۲.۶۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶۳ |
۰.۶۳ |
۳۶,۰۲۰.۹۱ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|