| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۳۵ |
۵۴,۶۰۲.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۲۱ |
۱۹,۸۰۹.۵۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۵.۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۱) |
۱۲۲.۷۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۲.۲۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۲.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۲۸.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۱.۹۳ |
۴۸۷.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۴ |
۲.۱۶ |
۶۵۲,۲۲۰.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۵ |
۴۹,۴۹۴.۳۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۲۴۶.۶۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۹۸۵.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۹۶.۷۳ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|