| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۸۱ |
۸,۴۹۶.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۸.۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۶ |
۹,۸۱۴.۴۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶,۰۷۳.۲۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۷ |
۵۶۷.۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۹ |
۲.۶۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۵,۷۵۶.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۱ |
۶,۴۷۰.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|