| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۷ |
۱.۱ |
۸۵,۸۸۰.۴۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۳۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۶) |
۲,۶۴۱.۹۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۳۱.۰۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۳۲ |
۱۹۵,۳۷۲.۱۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۰۵ |
۳,۳۹۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|