| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۵ |
۱.۸۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۱.۶۱ |
۵۵۹,۷۱۰.۰۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵,۹۲۲.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۸.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۸۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
|
|