| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۲۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۲۱) |
۱۰,۳۷۹.۲۱ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۲۰۳.۱۷ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۴,۰۳۲.۶ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۲.۹۳) |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۱ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۰۳ |
۲,۵۶۹.۸۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|