ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۹ |
۰.۲۴ |
۳۹۰,۷۳۲.۱۶ |
۱۴۲.۶۶ |
۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۴۴) |
۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۲۴ |
۵۹۶.۱۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۳,۴۸۲.۰۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۲,۳۷۵.۳۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶ |
۰.۹۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۳۲ |
۴۶۸.۰۲ |
۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۲۱ |
۷۹,۶۴۷.۸۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۴۶.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۵ |
۹,۹۷۶.۵۲ |
۵۱۳.۲۶ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۳.۱۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۴ |
۹۴۸,۹۰۷.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۱۸.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
|