| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۶۷.۸۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۴۲ |
۲۹۸,۰۵۵.۹۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۴ |
۲.۷۴ |
۲۲۴,۴۱۰.۹۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۵ |
۵۷,۵۴۳.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۶۳.۵۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۱) |
۶,۷۹۸.۲۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۴۵.۰۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۰۳ |
۲۲,۸۳۰.۶۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲ |
۲.۶۱ |
۱۳۵,۳۵۰.۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۰۳ |
۲۶۷,۲۳۵.۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۳.۸۹ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|