| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۹۷) |
۱۹۹.۸۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۳,۲۸۷.۳۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۵۶۶.۱۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۳۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۰۸.۵۹ |
(۶۹.۲۱) |
|
|