| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۲۸ |
۱۶,۶۲۵.۷۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۵۲ |
۲۰,۴۴۳.۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷۷) |
۱.۰۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۴۶ |
۱,۱۱۵.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۶ |
۱.۶۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۳.۷۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۷ |
۲.۰۸ |
۷۳۳,۹۳۰.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۴۷ |
۶۶۶,۸۸۹.۰۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۵,۶۶۶.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۴,۶۷۴.۷۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴) |
(۷۹.۱۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
|
|