| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۹.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۹۱.۴۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۲۲ |
۵۶۷.۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶۱.۹۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
(۱.۹۷) |
۱۹۹.۸۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۳,۲۸۷.۳۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|