| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۹ |
۲۱,۷۱۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۹۰۵.۱۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۷ |
(۸۱.۱۵) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۵ |
۳۶,۷۷۴.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۷۲.۶۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۷۰۳.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۲ |
۶۶۷,۳۶۹.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۸۳ |
۹۲,۶۱۳.۷۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۴۳ |
۷۶۴,۲۰۷.۳۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۴.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|