| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۷۰۳.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۲ |
۶۶۷,۳۶۹.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۸۳ |
۹۲,۶۱۳.۷۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۴۳ |
۷۶۴,۲۰۷.۳۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۴.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۱۷ |
۱۲۶,۴۸۸.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۶۷.۹۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۲,۵۵۰.۸۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۶,۸۵۲.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۲۴۹.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|