ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۹) |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۳۵ |
۵۴,۶۰۲.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۲۱ |
۱۹,۸۰۹.۵۴ |
۱۱۸.۹۷ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۵.۲) |
۳۲۲.۷۴ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۱) |
۱۲۲.۷۳ |
(۹۸.۲۴) |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۲.۲۳ |
۴۸۲.۳۸ |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۲.۸ |
۶۱.۲۳ |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۲۸.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۱.۹۳ |
۴۸۷.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۴ |
۲.۱۶ |
۶۵۲,۲۲۰.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۵ |
۴۹,۴۹۴.۳۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۲۴۶.۶۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۹۸۵.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|