| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۴۱.۹۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱ |
۱ |
۳,۶۴۶.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۸ |
(۲۳.۲۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۵۰.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۵۲ |
۳,۴۴۲.۰۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۹.۳۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۸۷ |
(۱.۵۴) |
۲,۲۵۷.۳ |
(۹۹.۶۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
|
|