| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۲,۵۵۰.۸۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۶,۸۵۲.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۲۴۹.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۷۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۴,۹۹۲.۲۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۲) |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۴۷ |
۱.۷۷ |
۷۴۸,۶۴۱.۶۷ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۹.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|