| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۹ |
(۴۴.۲۸) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۳.۶۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۲۱.۰۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۲.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۸ |
۰.۲۴ |
۳۰,۵۲۸.۴۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۲۴.۴۵) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸۶) |
(۷۲.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۳۱۴.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
|
|