| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۴۹ |
۶۳,۶۴۶.۳۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۵۳ |
۱.۷۶ |
۹۰۴,۸۳۰.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۲.۳۶ |
۶,۶۰۹.۱۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۴۷۶.۲۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۹۶ |
۵۸۲.۱۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۴,۶۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۱۷ |
۹۳۴,۰۱۸.۸۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۸ |
۱۱۰,۸۷۶.۳۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۴۸.۱۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۸۸ |
۱۶,۰۱۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|