| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۷۶ |
۱,۶۲۰.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۴۷ |
۱.۷۲ |
۷۴۸,۰۳۴.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۸ |
۷,۲۸۶.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۰.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۹۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۷۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۲ |
۰.۲۲ |
۲۷۸,۴۰۳.۶۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۷) |
۱.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۷ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۹۲.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۰۳ |
۱.۲۳ |
۵,۴۳۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|