| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵,۵۰۶.۲۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۲.۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۱۵.۳۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۳) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۴۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۵,۴۱۶.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|