| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۸۵.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۷۳۵.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۸۹۰.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۹ |
۰.۲۴ |
۳۹۰,۷۳۲.۱۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۲۴ |
۵۹۶.۱۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۳,۴۸۲.۰۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۲,۳۷۵.۳۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶ |
۰.۹۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۳۲ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|