| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۵ |
۵۷,۵۴۳.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۸۶۳.۵۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۱) |
۶,۷۹۸.۲۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۴۵.۰۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۰۳ |
۲۲,۸۳۰.۶۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲ |
۲.۶۱ |
۱۳۵,۳۵۰.۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۰۳ |
۲۶۷,۲۳۵.۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۳.۸۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۱۴ |
۲,۲۵۱.۱۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۸۳ |
۳۹,۶۵۱.۲۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۰۹ |
۷,۵۰۵.۹ |
۳۶.۹۵ |
|
|