| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۴ |
۲.۲۶ |
۴۶۳,۶۹۰.۰۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۸۲ |
۴۰,۵۰۳.۷۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۳,۹۱۵.۳۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۶۹ |
۵۷,۸۱۴.۷۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۵۱۶.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۵۴.۹۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۰,۶۸۰.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۸.۹۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۶۸ |
۲.۱۱ |
۱,۰۶۹.۸۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|