| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۴۷ |
۶۶۶,۸۸۹.۰۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۵,۶۶۶.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۴,۶۷۴.۷۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴) |
(۷۹.۱۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۰۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۱۳ |
۱,۲۵۳.۸۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۹۹ |
۳۶۱.۴۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۵۶.۶۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۹.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۹۱.۴۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۲۲ |
۵۶۷.۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶۱.۹۴ |
(۸۱.۱۴) |
|
|