ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۰۴.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۳,۹۴۱.۳۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۱۴ |
۸,۷۷۲.۲۷ |
۶۴.۰۳ |
۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۰۵) |
۹۵۱.۸۱ |
۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۲۱ |
۸۷,۵۷۴.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۶۴۴.۵۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۵۳.۱۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۳.۶۹) |
۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۸۵.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۷۳۵.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۸۹۰.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|