| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۲۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۷,۱۳۵.۴۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۸ |
۲.۴۱ |
۷۳۲.۱۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۷.۴۸ |
۳.۳۵ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۰۸,۰۷۰.۹۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۶,۳۵۷.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۴.۷۵ |
۱.۱۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۱۰۹.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۷۵ |
۳۵,۳۹۳.۷۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۴.۶ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|