| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۸۷ |
۲۸۳,۹۸۳.۷۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۱۹۴.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۸۳۰.۵۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۱ |
(۱۳.۶۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۶.۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۲۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۱۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲۹ |
۱.۸۶ |
۱۰,۶۲۳.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|