| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۳) |
۲۵۴.۵۱ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۳,۲۹۶.۹۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۳ |
۱,۷۷۱.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۵۲.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۲۰.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۶۵.۴۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۷.۴۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۷ |
۱.۲۹ |
۶,۷۹۹.۵۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۵۲۳.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۰۹ |
۸۵۷.۵۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۷ |
(۴۱.۶۳) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۸) |
(۹۶.۷) |
|
|