| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۵۵.۱۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۱۸ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۵۲) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۴۸.۳۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۲۲ |
۱.۶۴ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۶۳ |
۲.۰۲ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۷۰۲.۳۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۳۱۲.۹۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|