| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۳.۰۴ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۶.۶۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۴۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۶.۲۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۱۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۶ |
۶,۷۷۹.۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۰۵۲.۳۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۴) |
(۷۸.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۷۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
|
|