| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۰۱.۲۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۷۱ |
۴,۵۹۴.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۷۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۴۲.۲۳ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۳۷۵.۹۷ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۳ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۰.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۲۴۰.۱۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۱۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۶۲.۹۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|