| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۷ |
۴۱,۰۹۷.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۶۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۹ |
۶۱۲.۹۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۱) |
(۸۴.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۰۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۵.۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۴ |
(۲۰.۰۸) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۶۴ |
۶۳۳,۱۳۵.۸۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
|
|