| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۵۴ |
۲.۰۵ |
۹۵۷,۳۹۶.۳۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۱.۲) |
۱۸۰.۳۴ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۳۷ |
۴,۹۱۲.۲۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۵) |
۲۳۱.۳۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۸۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|