| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۵۸.۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۶۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۳.۲۱ |
۴۰۴.۱۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
(۱.۷۷) |
۲,۵۴۲.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲۸.۳۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۷۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۵۱ |
۵۶,۹۳۴.۵۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۴.۱۱ |
(۸۰.۲۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
(۰.۷) |
۳۰,۳۱۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۳۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۳.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۵ |
۴.۸۹ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۲۵ |
۲.۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۲.۶۱ |
۵۷۵.۸ |
|
|