| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۸۱ |
۰.۷۲ |
۶۸,۹۵۶.۲۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۱۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۵۳ |
۶۵.۲۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۱۶ |
۲.۷۲ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۴۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۳۵.۳۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۱) |
۴۳۰.۹۷ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۵.۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۷۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۴۷.۳۴ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|