| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۸۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۸.۵۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۵۹ |
۱۱۷,۰۹۴.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۸) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۲ |
۳,۹۵۹.۲۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|