| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۷) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۱ |
۴.۱۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۵۸ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۳ |
(۸۹.۳۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۱,۹۹۲.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|