| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۵۷.۳۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۸۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۲۱.۰۵) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۵ |
۲.۸۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۷۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۳۰.۶۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
|
|