| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۲۵ |
۲.۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۲.۶۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۴ |
۴.۲۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۸ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۸۷۷.۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۵ |
۱۳۴.۱۴ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۲ |
۳.۳ |
۴۳۵,۱۹۴.۸۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۰۴ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۶,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶ |
۳.۱۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۰,۱۴۵.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱ |
۳.۳۳ |
۱۹۹,۹۵۲.۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|