| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۳۳ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۷.۹۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۸) |
۲۰,۴۱۰.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۵۳.۶۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۳۰۹.۸۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۰۳ |
۱.۳۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۴.۴۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۷۱ |
۸۰,۱۰۹.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۳ |
۸۳,۴۵۱.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|