| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۱۲.۳۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۷) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۱ |
۴.۱۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۵۸ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۳ |
(۸۹.۳۹) |
۵۹۳.۳۱ |
|
|