| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۳۳ |
۲.۴۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۴.۹۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۰۸ |
۹۸۳,۷۲۹.۸۱ |
۱۸۵,۹۳۲.۲۴ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۸.۲۴) |
(۹۲.۸۸) |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۶۷۴.۶۸ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۶) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۹۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۹.۵۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|