| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶۵ |
۷,۱۴۷.۰۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۷.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۴۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۶۰.۲۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۶۴.۱۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۴۸ |
۴۲۰.۷۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۴ |
۷۴,۸۳۶.۳۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۵۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۱۲ |
۸,۳۹۶.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۸۷ |
۸,۶۲۹.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۴,۵۶۰.۶۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|