| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۳۷,۸۱۲.۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۴ |
(۶۸.۳۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۵۹ |
۴.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۷۲ |
۳.۹۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۵۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۳.۷۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|