| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۳.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۱۹ |
۴.۲۳ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱ |
۴.۴۸ |
۶,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵ |
۳.۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۱ |
۳.۷ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۹ |
۳.۷ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲ |
۲.۱۸ |
۹,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۲.۴۲ |
۳۴۸,۴۳۰.۹۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۳۸ |
۲.۷۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱۶ |
۷۵۲.۷۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
|
|