| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۲۱۸.۶۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۴۴ |
۴,۸۹۵.۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۸۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۸۰۳.۱ |
۹.۴۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۳۴ |
۱.۰۴ |
۲۴۹.۴۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۶,۰۵۳.۹۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۵۹.۵۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۱۲ |
۴۹,۱۶۳.۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۶۶۶.۴۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|