| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۴ |
۴.۲۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۸ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۸۷۷.۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۵ |
۱۳۴.۱۴ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۲ |
۳.۳ |
۴۳۵,۱۹۴.۸۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۰۴ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۶,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶ |
۳.۱۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۰,۱۴۵.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱ |
۳.۳۳ |
۱۹۹,۹۵۲.۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۲.۴۶ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱.۲۴ |
(۸۰.۳۵) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸۴.۲ |
(۷۴.۷۷) |
|
|