| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۱) |
۴۳۰.۹۷ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۵.۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۷۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۴۷.۳۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۳۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۸۹ |
۲۱,۵۲۱.۳۸ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۵ |
۳۴,۴۱۲.۹۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۷۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۴۵ |
۸,۸۵۷.۱۶ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۳۵) |
|
|