| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۱ |
۴.۱۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۵۸ |
۶,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۳ |
(۸۹.۳۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۱,۹۹۲.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۹۰۳.۹۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|