| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸۸) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۶۱) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۸۳) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲) |
(۸۵.۷۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۱.۱۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۳۴ |
۱۹۳.۸۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۰۱ |
۲.۸۹ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|