| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲.۵۴ |
۵۲,۱۵۰.۲۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۱ |
۸۲,۷۹۵.۵۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۵۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۸,۵۸۳.۳۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۴) |
۳,۱۴۴.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۷.۹۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|