| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۳۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۸۹ |
۲۱,۵۲۱.۳۸ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۵ |
۳۴,۴۱۲.۹۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۷۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۴۵ |
۸,۸۵۷.۱۶ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۹۰.۰۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۳۲ |
۱,۲۵۲.۵۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۵,۰۹۹.۵۴ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۰.۹) |
(۹۷.۰۳) |
|
|