| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۹۰۳.۹۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۹۶ |
۲۰,۹۵۶.۳۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۳.۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۹) |
۳۰۰.۰۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۵۴ |
۴۱,۰۵۶.۶۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۳.۰۱ |
۶۲۴,۴۹۳.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۹) |
۳۶۰.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۹۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۸۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۴ |
۲.۷۲ |
۴,۳۳۹.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|