| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۸۵.۷۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۴,۸۵۱.۵۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۷) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶ |
۳.۷۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۳ |
۲۷۴,۳۰۷.۳۷ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۷۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۹۵۶.۹۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۰۲ |
۰.۷۵ |
۱۴۶,۱۵۸.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
(۲.۰۴) |
۱۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|