| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۱۶) |
(۳۶.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۴ |
۲.۸۴ |
۸,۷۶۳.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵۲) |
۵۳۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۳۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۹۱ |
۷۱۰.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۶۴۰.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۶.۴۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|