| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۲۷ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
(۰.۶) |
۳۶,۳۰۹.۴۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱ |
۱,۹۴۴.۳۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۶۴ |
۳.۲۲ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۵ |
۲.۸۹ |
۸۱,۴۳۹.۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۰۴ |
۱۶,۵۷۶.۹۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|