| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۱۹ |
۴.۲۳ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱ |
۴.۴۸ |
۶,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵ |
۳.۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۱ |
۳.۷ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۹ |
۳.۷ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲ |
۲.۱۸ |
۹,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۶ |
۲.۴۲ |
۳۴۸,۴۳۰.۹۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۳۸ |
۲.۷۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱۶ |
۷۵۲.۷۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۳ |
۳.۰۸ |
۹۰۶,۹۶۶.۱۳ |
۶,۵۱۱,۰۶۰.۹ |
|
|