| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۷۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۳۰.۶۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲.۵۴ |
۵۲,۱۵۰.۲۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۱ |
۸۲,۷۹۵.۵۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۵۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۸,۵۸۳.۳۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|