| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۶۴ |
۳.۲۲ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۵ |
۲.۸۹ |
۸۱,۴۳۹.۳ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۰۴ |
۱۶,۵۷۶.۹۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۶۱ |
۲۰,۰۲۸.۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|