| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۸) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۲ |
۳,۹۵۹.۲۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۶۵,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۱۶) |
(۳۶.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۴ |
۲.۸۴ |
۸,۷۶۳.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵۲) |
۵۳۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۳۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۹۱ |
۷۱۰.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۶۴۰.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
|
|