| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۷.۹۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۷ |
۴۱,۰۹۷.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۶۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۹ |
۶۱۲.۹۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۱) |
(۸۴.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۰۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۵.۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۴ |
(۲۰.۰۸) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|