| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۶ |
۱.۵۶ |
۲۴۲,۱۰۲.۱۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۰۵ |
۰.۲۹ |
۴,۴۲۳.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۲۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۹۸.۰۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۳۰۲.۲۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۴۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۲۶۰.۵ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۷.۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۶۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۰۶.۹۸ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|