| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۰۵.۴۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۸۳) |
(۴.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۱.۲۸ |
(۹۲.۵۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۵.۴۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۲.۳۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۸۶.۳۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۴۰.۶۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۲.۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۲ |
۲.۲۳ |
۲۸۳,۶۰۷.۸۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۹۷ |
(۱.۰۵) |
۳,۳۲۶.۰۲ |
(۹۷.۸۹) |
|
|