| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۹۵۶.۹۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۰۲ |
۰.۷۵ |
۱۴۶,۱۵۸.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
(۲.۰۴) |
۱۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۵۴ |
۲.۰۵ |
۹۵۷,۳۹۶.۳۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۱.۲) |
۱۸۰.۳۴ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۳۷ |
۴,۹۱۲.۲۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۵) |
۲۳۱.۳۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|