| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۵۷.۳۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۸۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۲۱.۰۵) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۵ |
۲.۸۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۶) |
|
|