| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۰۱.۰۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۹.۵۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۰۸ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۲,۲۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۷۶ |
۲۷,۸۸۲.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۵ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۸۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۱۸.۶۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۵۸۵.۱۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|