| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶ |
۳.۷۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۳ |
۲۷۴,۳۰۷.۳۷ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۷۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۹۵۶.۹۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۰۲ |
۰.۷۵ |
۱۴۶,۱۵۸.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
(۲.۰۴) |
۱۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۵۴ |
۲.۰۵ |
۹۵۷,۳۹۶.۳۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۱.۲) |
۱۸۰.۳۴ |
(۹۸.۷۷) |
|
|