| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۹۱ |
۷۱۰.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۶۴۰.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۶.۴۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۹۵۷.۱۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۷۱ |
۳.۵۵ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۶ |
۱.۸۶ |
۳۴۳,۱۹۵.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۷۷ |
(۹۲.۰۴) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰,۷۹۶.۳۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
|
|