| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۳۴ |
۱۹۳.۸۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۰۱ |
۲.۸۹ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۷۲ |
۲۱,۹۵۲.۷۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۹ |
(۲۲.۹۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۸۶ |
۳۸۱,۹۵۶.۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۶۴.۳۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۲۱) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۰۷ |
۹۵,۰۳۲.۱۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۲.۱۷) |
|
|