| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۸) |
۲۰,۴۱۰.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۵۳.۶۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۳۰۹.۸۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۰۳ |
۱.۳۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۴.۴۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۷۱ |
۸۰,۱۰۹.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۳ |
۸۳,۴۵۱.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۸۵.۷۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۴,۸۵۱.۵۲ |
(۸۷.۲۴) |
|
|