| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۸.۵۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۵۹ |
۱۱۷,۰۹۴.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۸) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۲ |
۳,۹۵۹.۲۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۶۵,۴۶۰.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۱۶) |
(۳۶.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۲۴ |
۲.۸۴ |
۸,۷۶۳.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۵۲) |
۵۳۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۳۷ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|