| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۹ |
۶۱۲.۹۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۱) |
(۸۴.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۰۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۵.۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۴ |
(۲۰.۰۸) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۴۳ |
۱.۶۴ |
۶۳۳,۱۳۵.۸۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۲۱۸.۶۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۴۴ |
۴,۸۹۵.۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۸۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۸۰۳.۱ |
۹.۴۵ |
|
|