| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۸۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۲۱.۰۵) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۵ |
۲.۸۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۷۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۳۰.۶۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|