| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۹۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۶.۸۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۸ |
۸,۴۵۳.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۹۶.۳۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۵۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱۴ |
۱.۷۸ |
۲۳۰,۷۳۱.۴۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۶۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۱۹.۶۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۰.۱۳) |
|
|