| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۱ |
۸۲,۷۹۵.۵۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۵۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۸,۵۸۳.۳۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۴) |
۳,۱۴۴.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۷.۹۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۴۷ |
۴۱,۰۹۷.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|