| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۹۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۰۴.۸۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۸.۹۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۰۱.۰۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۹.۵۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۰۸ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۲,۲۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۷۶ |
۲۷,۸۸۲.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۵ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۸۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۱۸.۶۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|