| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۸۵.۷۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۴,۸۵۱.۵۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۷) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶ |
۳.۷۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۳ |
۲۷۴,۳۰۷.۳۷ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۷۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۹۵۶.۹۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۰۲ |
۰.۷۵ |
۱۴۶,۱۵۸.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
(۲.۰۴) |
۱۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|