| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۹ |
(۲۲.۹۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۸۶ |
۳۸۱,۹۵۶.۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۶۴.۳۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۲۱) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۰۷ |
۹۵,۰۳۲.۱۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷) |
(۶۲.۱۳) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۹ |
۲۶۰.۷۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۶۹.۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۲.۷) |
|
|