| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۲۱.۰۵) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۵ |
۲.۸۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۷۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۳۰.۶۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲.۵۴ |
۵۲,۱۵۰.۲۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|