| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۳۳ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۷.۹۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۸) |
۲۰,۴۱۰.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۵۳.۶۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۳۰۹.۸۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۰۳ |
۱.۳۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۴.۴۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۷۱ |
۸۰,۱۰۹.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۳ |
۸۳,۴۵۱.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|