| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۸ |
۲۰,۲۲۴.۵۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۷ |
۲.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۲۶ |
۲۵۲,۷۳۰.۶۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۹۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۰۷ |
۹,۸۶۰.۷۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۷.۶۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۷۳ |
۱۲,۰۶۳.۹۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۶,۸۸۷.۱۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|