| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۹ |
۲,۷۶۰.۱۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۵ |
۳.۱ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۲۷ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
(۰.۶) |
۳۶,۳۰۹.۴۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱ |
۱,۹۴۴.۳۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۶۴ |
۳.۲۲ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|