| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۹.۵۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۰۸ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۲,۲۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۷۶ |
۲۷,۸۸۲.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۵ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۸۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۱۸.۶۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۵۸۵.۱۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۰۵ |
(۶۹.۳۱) |
|
|