| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۷.۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۶۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۰۶.۹۸ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۸۱ |
۰.۷۲ |
۶۸,۹۵۶.۲۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۱۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۵۳ |
۶۵.۲۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۱۶ |
۲.۷۲ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۴۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۳۵.۳۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|