| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۸۱) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۵ |
(۶۸.۰۴) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۵۰.۹ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۴۷) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۳۶.۷۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۹۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۰۴.۸۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۸.۹۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|