| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۱۰.۹۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴۲.۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۱۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۴۹۳.۶۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۵.۷۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۶.۴۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۲) |
(۶۲.۰۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۶.۲۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۹۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۷.۵۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۷۸.۷۴) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۴۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|