| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۴۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۸۹ |
۱۶۴.۶۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۰۱۷.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۵۲.۷۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۲۹.۶۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۰.۴۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۴۷.۱۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۴۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۲.۰۶) |
(۲۹.۲۸) |
|
|