| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۲۸.۷۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۳۸ |
۳,۳۹۱.۰۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۵۶.۸۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۲.۵۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۳۱.۳۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۴ |
۲.۲ |
۱۶۱,۳۰۱.۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۶ |
۱.۵۶ |
۲۴۲,۱۰۲.۱۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۰۵ |
۰.۲۹ |
۴,۴۲۳.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۲۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۹۸.۰۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۳۰۲.۲۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۴۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|