| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۹۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۱ |
(۵۶.۸۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۸ |
۸,۴۵۳.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۹۶.۳۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۵۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱۴ |
۱.۷۸ |
۲۳۰,۷۳۱.۴۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۶۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۱۹.۶۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۱.۴۹) |
(۹۶.۱۷) |
|
|