| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۰۹,۶۷۲.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۹ |
۲,۷۶۰.۱۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۵ |
۳.۱ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۲۷ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
(۰.۶) |
۳۶,۳۰۹.۴۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱ |
۱,۹۴۴.۳۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|