| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶۵ |
۷,۱۴۷.۰۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۷.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۴۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۶۰.۲۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۶۴.۱۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۴۸ |
۴۲۰.۷۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۴ |
۷۴,۸۳۶.۳۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۵۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۱۲ |
۸,۳۹۶.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۸۷ |
۸,۶۲۹.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۴,۵۶۰.۶۸ |
(۵۰.۴۲) |
|
|