| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۴۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۳۰.۴۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۰۱) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۴۵.۹۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۴۷.۴۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
(۰.۱) |
۳۲۶.۵۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۲۷.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۹) |
۵۴.۰۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۵.۰۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|