| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۴۰.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۸ |
۲۰,۲۲۴.۵۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۷ |
۲.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۲۶ |
۲۵۲,۷۳۰.۶۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۹۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۷ |
۱.۰۷ |
۹,۸۶۰.۷۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۸۷.۶۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۷۳ |
۱۲,۰۶۳.۹۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|