| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۱۲ |
۴۹,۱۶۳.۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۶۶۶.۴۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۲۵۷.۲۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۲ |
۵۱۳.۵۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۳۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۶۸۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۰۶.۰۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۱۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۳۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۲ |
۲.۶۶ |
۸۸۸,۵۴۷.۳۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۰۹.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۵۳.۷۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|