| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۹۰.۰۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۳۲ |
۱,۲۵۲.۵۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۵,۰۹۹.۵۴ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۰.۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۲.۸۹) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۲۰.۲۶ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱) |
(۹۲.۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۵ |
۱.۵ |
۳,۰۳۳.۷۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۶۰۶.۹۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۴.۵) |
|
|