| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۴۸ |
۴۲۰.۷۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۴ |
۷۴,۸۳۶.۳۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۵۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۱۲ |
۸,۳۹۶.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۸۷ |
۸,۶۲۹.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۴,۵۶۰.۶۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۲۸.۷۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۳۸ |
۳,۳۹۱.۰۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۵۶.۸۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۲.۵۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۳۱.۳۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|