| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۳۴ |
۱۹۳.۸۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۰۱ |
۲.۸۹ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۷۲ |
۲۱,۹۵۲.۷۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۹ |
(۲۲.۹۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۸۶ |
۳۸۱,۹۵۶.۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۶۴.۳۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۲۱) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۹ |
۲.۰۷ |
۹۵,۰۳۲.۱۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|