| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۳۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۲ |
۲.۶۶ |
۸۸۸,۵۴۷.۳۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۰۹.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۵۳.۷۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶۵ |
۷,۱۴۷.۰۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۷.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۴۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۶۰.۲۳ |
۵۶.۶۹ |
|
|