| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۶.۳۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۰۹۲.۹۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۴۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۳۰.۴۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۰۱) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۴۵.۹۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۴۷.۴۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
(۰.۱) |
۳۲۶.۵۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۲۷.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۷.۰۳) |
|
|