| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۶۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۰۶.۹۸ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۸۱ |
۰.۷۲ |
۶۸,۹۵۶.۲۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۱۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۵۳ |
۶۵.۲۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۱۶ |
۲.۷۲ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۴۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۳۵.۳۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|