| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۵۶۸.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۵.۴۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲) |
(۳۳.۷۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۷ |
۳۳۲.۱۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۴۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۵۰۲.۰۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۶) |
۸۶۵.۹۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۴۴) |
|
|