| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۵۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۰۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۷۵ |
۲,۵۳۰.۲۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸۲ |
۵۰.۶۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۱ |
۷,۸۲۳.۲۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۷۰۸.۰۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۰.۵۶ |
۲۹۸,۷۳۷.۵۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۵۵.۱۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۴۰.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
|
|