| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۹ |
(۴۸.۸) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۵۸.۹۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۶۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۱.۴۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۰۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۸۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۹ |
۲.۵۵ |
۱۳۱,۱۸۲.۳۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۹۳ |
۲۴,۷۶۵.۳۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۰۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|