| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۳۰.۶۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۵۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲.۵۴ |
۵۲,۱۵۰.۲۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸۱ |
۸۲,۷۹۵.۵۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۹.۵۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۸,۵۸۳.۳۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۴) |
۳,۱۴۴.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
|
|