| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۶,۰۵۳.۹۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۵۹.۵۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۱۲ |
۴۹,۱۶۳.۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۶۶۶.۴۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۲۵۷.۲۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۲ |
۵۱۳.۵۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۳۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۶۸۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۰۶.۰۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|