| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۶ |
۰.۴۹ |
۹,۶۶۴.۵۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۹۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۷.۳۶ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۲,۱۶۰.۹۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۸۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۱۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۶.۳۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|