| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۷.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۴۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۶۰.۲۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۶۴.۱۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۴۸ |
۴۲۰.۷۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۴ |
۷۴,۸۳۶.۳۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۵۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۱۲ |
۸,۳۹۶.۸۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۸۷ |
۸,۶۲۹.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۴,۵۶۰.۶۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۲۸.۷۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|