| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۴۲۵.۰۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۹۴.۴۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۴۷ |
۳۱,۱۴۷.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳) |
(۸۶.۳۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۴۴) |
(۶۵.۲۴) |
|
|