| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱۵ |
۱,۰۹۰.۷۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۵۳.۲۲ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۹.۱۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۶۱ |
۶,۵۴۳.۳۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۹۸.۶۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۲۴ |
۷,۱۸۶.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۸۴ |
۳.۰۲ |
۷۸,۸۷۰.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۶۲ |
۳۲۰,۴۴۵.۰۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۴۰۹.۵۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۵۸ |
۶۲,۷۱۵.۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|