| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۳۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۶۸۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۴۰۶.۰۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۱۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۳۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۲ |
۲.۶۶ |
۸۸۸,۵۴۷.۳۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۰۹.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۵۳.۷۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
|
|