| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۴۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۶.۲۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۱۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۶ |
۶,۷۷۹.۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۰۵۲.۳۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۴) |
(۷۸.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۷۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۵۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۹ |
(۷۰.۷۳) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۹ |
۲۸۶.۴۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|