| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۴۱.۱۳ |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۶۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳) |
(۹۴.۱۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۲۱ |
۱,۰۴۱.۹۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۳ |
۴,۱۸۶.۱۸ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۶۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۱) |
(۸۸.۸۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۲.۰۳ |
۴۱۰.۱۳ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۷۲ |
۰.۲۶ |
۵۰,۰۱۰.۵۱ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|