| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۷۸ |
۰.۹۵ |
۶۲,۱۳۲.۲۹ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۴۳) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۵ |
۷,۹۴۶.۵۹ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۳۹ |
۲۹۲,۷۸۲.۵۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۲) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۵۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۳) |
(۷۲.۸۵) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۷۶) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۷۲) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۵) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۳ |
(۹۱.۶۵) |
۶۲.۸۶ |
|
|