| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۲۱) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۴ |
(۱۷.۱۲) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱ |
۱۴۴,۹۱۰.۲۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۰۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۵ |
۳.۰۹ |
۶۹۰,۴۹۲.۰۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۶۳.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۰.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۶ |
۳.۳ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۰۲۵.۹۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|