| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۹۱ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸ |
۳.۳۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۳۴.۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۲) |
۲۲۰.۲۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۵۵.۱۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۸۳ |
۱.۱۸ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۵۲) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۴۸.۳۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۲۲ |
۱.۶۴ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|