| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۵.۴۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲) |
(۳۳.۷۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۷ |
۳۳۲.۱۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۴۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۵۰۲.۰۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۶) |
۸۶۵.۹۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|