| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۶۸۱.۹۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۴,۴۷۲.۶۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸ |
۳.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵۶,۷۷۸.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۵۴.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۱ |
۳,۰۰۴.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۸۳۴.۶۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۱.۹۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۴ |
۱۱,۴۳۸.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۷ |
۳.۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|