| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۳۹.۳۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۶۳.۶۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۶,۵۷۷.۷۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۶.۶۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۴۳ |
۱,۱۵۲.۹۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۶۳.۶۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۴) |
(۹۳.۸۲) |
|
|