| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۹۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۷.۳۶ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۲,۱۶۰.۹۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۸۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۱۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۶.۳۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۰ |
|
|