| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۳۸.۶۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۹) |
۸۵۵.۵۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۳۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۰۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱.۲۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۴۲۵.۰۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۹۴.۴۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۴۷ |
۳۱,۱۴۷.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
|
|