| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۹ |
(۴۸.۸) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۵۸.۹۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۶۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۱.۴۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۰۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۸۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۹ |
۲.۵۵ |
۱۳۱,۱۸۲.۳۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۹۳ |
۲۴,۷۶۵.۳۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۰۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|