| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۵۵.۴۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۸) |
۲۲۱.۶۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۵۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳,۸۵۱.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۸۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۶.۳۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۳۹.۳۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۶۳.۶۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|