| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۷) |
(۷۰.۱۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۸۱۵.۳۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۰,۳۶۸.۳۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۲.۳۳ |
۸۲,۸۸۶.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۱ |
۱.۲ |
۱۶,۶۳۵.۴۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۵۱.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۳,۱۱۹.۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۸ |
۴.۵ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۰۶۴.۵۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۶ |
۲۸۶.۱۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|