| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۹۴.۴۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۴۷ |
۳۱,۱۴۷.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳) |
(۸۶.۳۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۴۴) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۷۱ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|