| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۸۲.۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۵۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۰۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۴۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۴.۹۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۵۶.۸۳) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۸.۰۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|