| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۵۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۹) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۳.۵۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۲) |
۵۶۹.۹۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۶۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۲۷) |
۲۰۲.۳۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۶.۷۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۱.۷۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۷۶ |
۱۹,۱۳۸.۳۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|