| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۲۳۰.۰۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۹۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۶ |
۲.۰۶ |
۲۰,۰۳۳.۸۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۴۴.۵۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۲۶ |
۸۱.۴۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۲۹ |
۳.۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۴ |
۲۵,۸۴۶.۹۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۵ |
۰.۴۱ |
۱۳,۲۷۳.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۴۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۷۸) |
(۶۶.۴۴) |
|
|