| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۹۹.۰۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶,۱۹۷.۷۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۷۹۵.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۹۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۱.۰۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۳.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۵۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
|
|