| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷ |
۵۰۵.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۸۱.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۶۳۵.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۲۱۱.۱۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۵۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۶.۷۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۱۴ |
۰.۵۲ |
۲۲۸,۰۴۱.۰۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۲.۶۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹.۰۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۳۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۹) |
۰ |
|
|